近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.63 | -1.35 | 40.45 | 2.75 | 44.31 | 10.62 | -7.54 |
| 基准收益率②% | -2.20 | -0.93 | 14.91 | 1.68 | 17.79 | 12.91 | -7.70 |
| ① — ② | 1.57 | -0.42 | 25.54 | 1.07 | 26.52 | -2.29 | 0.16 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董晗 | 2021/06/15 | 4年10月16天 | 59.56 | 董晗,男,中国籍,19年证券从业经历,南京大学理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,任研究员、投资部基金经理。2020年7月加入景顺长城基金管理有限公司,自2020年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。2014年11月22日至2020年7月18日,担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月14日至2018年3月24日,担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月19日至2018年3月24日,担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月19日至2018年1月23日,担任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。自2011年7月21日至2014年7月24日,担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2014年7月24日至2016年3月1日,担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2017年5月20日起至2020年7月18日,担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日起至2017年11月4日,担任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月4日至2019年12月28日,担任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月18日,担任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日起至2018年7月24日,担任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日至2020年7月18日,担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月30日起,担任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月30日起,担任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月30日起,担任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月15日起,担任景顺长城景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月23日起,担任景顺长城先进智造混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日起,担任景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日至2026年3月30日,担任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起至2025年1月2日,担任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起,担任景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起,担任景顺长城高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起,担任景顺长城景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月31日起,担任景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28806 | 16195 | 296 | 213 | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | 0.05 | 2.89 | 2.68 | |
| 机构持有比例(%) | 1.48 | 5.11 | 58.01 | 38.82 | |
| 个人持有比例(%) | 98.52 | 94.89 | 41.99 | 61.18 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,064.34 | 1.02 | -- | -0.98 |
| 采矿业 | 7,083.16 | 6.81 | -- | 2.01 |
| 制造业 | 62,719.16 | 60.28 | -- | 12.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,019.15 | 0.98 | -- | -3.62 |
| 房地产业 | 2,605.80 | 2.50 | -- | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05 | 0.00 | -- | -1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,122.16 | 1.08 | -- | -0.25 |
| 合计 | 75,614.82 | 72.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 98.15 | 4,393.74 | 4.22% | -1.75 | -- |
| 688072 | 拓荆科技 | 10.20 | 3,774.67 | 3.63% | 新晋 | 12.24 |
| 600562 | 国睿科技 | 135.20 | 3,442.19 | 3.31% | -0.99 | 10.42 |
| 000408 | 藏格矿业 | 40.97 | 3,247.59 | 3.12% | -0.23 | 14.89 |
| 000792 | 盐湖股份 | 87.44 | 3,235.28 | 3.11% | 新晋 | 0.01 |
| 601898 | 中煤能源 | 185.66 | 3,193.30 | 3.07% | 新晋 | 4.53 |
| 002371 | 北方华创 | 7.11 | 3,178.17 | 3.05% | 新晋 | 12.61 |
| 600893 | 航发动力 | 65.52 | 3,148.89 | 3.03% | 新晋 | -5.46 |
| 600010 | 包钢股份 | 1,254.17 | 3,147.97 | 3.03% | 新晋 | 8.12 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 17.90 | 2,892.28 | 2.78% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,902.32 | 33,654.08 | 32.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,084.59 | 4.89 | -0.75 |
| 其中:政策性金融债 | 5,084.59 | 4.89 | -0.75 |
| 合计 | 5,084.59 | 4.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250411 | 25农发11 | 50.00 | 5084.59 | 4.89 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 676.00 |
| 本期利润(万元) | -2,435.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,360.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3932 |