近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.39 | -2.81 | -10.52 | -1.35 | -7.54 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.30 | -4.88 | -3.41 | -3.21 | -7.70 | -- | -- |
① — ② | -7.69 | 2.07 | -7.11 | 1.86 | 0.16 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董晗 | 2021/06/15 | 2年10月13天 | -18.39 | 董晗,中国国籍,南京大学理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员;2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部;2011年7月21日至2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金的基金经理;2014年7月24日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2020年7月18日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日至2018年3月24日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年3月24日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2017年11月3日任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2018年1月23日任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日至2018年7月24日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日至2020年7月18日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2019年12月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月18日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日至2020年7月18日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月15日任景顺长城景气成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月23日任景顺长城先进智造混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 194 | 170 | 156 | 50 | |
户均持有份额(万) | 28.27 | 49.06 | 4.90 | 0.25 | |
机构持有比例(%) | 94.35 | 96.14 | 85.12 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 5.65 | 3.86 | 14.88 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 27,139.76 | 25.42 | -- | 18.88 |
制造业 | 61,596.00 | 57.70 | -- | 11.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,268.69 | 3.06 | -- | -1.79 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 1,003.50 | 0.94 | -- | -1.38 |
合计 | 93,011.00 | 87.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 393.59 | 6,620.26 | 6.20% | 1.77 | 15.99 |
603993 | 洛阳钼业 | 492.50 | 4,097.60 | 3.84% | 新晋 | 18.52 |
600562 | 国睿科技 | 276.85 | 4,003.25 | 3.75% | 0.41 | 6.75 |
300567 | 精测电子 | 50.19 | 3,661.36 | 3.43% | -0.16 | -15.09 |
688012 | 中微公司 | 24.03 | 3,587.66 | 3.36% | 0.28 | -13.92 |
688120 | 华海清科 | 20.00 | 3,480.00 | 3.26% | 0.24 | -14.57 |
600961 | 株冶集团 | 280.22 | 3,334.62 | 3.12% | 新晋 | -1.75 |
002371 | 北方华创 | 10.83 | 3,309.65 | 3.10% | -0.80 | -1.10 |
688213 | 思特威 | 65.52 | 3,268.04 | 3.06% | 新晋 | -6.63 |
300750 | 宁德时代 | 17.11 | 3,252.76 | 3.05% | 新晋 | 7.28 |
03993 | 洛阳钼业 | 81.90 | 493.74 | 0.46% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,712.74 | 39,108.94 | 36.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,094.30 | 4.77 | -0.93 |
其中:政策性金融债 | 5,094.30 | 4.77 | -0.93 |
合计 | 5,094.30 | 4.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 50.00 | 5094.30 | 4.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -141.64 |
本期利润(万元) | -553.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3126 |
期末基金资产净值(万元) | 380.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.8221 |