近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 5.19 | -0.69 | 1.37 | -1.69 | 2.23 | 0.01 | -- |
基准收益率②% | 2.05 | -0.27 | -0.32 | 0.55 | 1.49 | -- | -- |
① — ② | 3.14 | -0.42 | 1.69 | -2.24 | 0.74 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
邹立虎 | 2022/03/12 | 2年1月15天 | 12.76 | 邹立虎,男,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士,曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2021年8月加入景顺长城基金管理有限公司,自2021年11月起担任混合资产投资部基金经理。2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月14日至2021年8月7日任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月16日任景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金经理。2022年3月12日任景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月12日任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任景顺长城支柱产业混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任景顺长城周期优选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任景顺长城景盛双益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
毛从容 | 2022/01/26 | 2024/01/03 | 1年11月8天 | 2.58 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 9033 | 11650 | 14059 | 29674 | |
户均持有份额(万) | 1.65 | 1.76 | 1.15 | 1.22 | |
机构持有比例(%) | 5.41 | 4.74 | 5.15 | 8.44 | |
个人持有比例(%) | 94.59 | 95.26 | 94.85 | 91.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,689.52 | 10.96 | -- | 4.42 |
制造业 | 753.17 | 4.89 | -- | -41.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 605.63 | 3.93 | -- | 1.47 |
房地产业 | 29.06 | 0.19 | -- | -2.07 |
科学研究和技术服务业 | 10.00 | 0.06 | -- | -1.18 |
合计 | 3,087.38 | 20.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
01818 | 招金矿业 | 69.65 | 670.56 | 4.35% | 1.89 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 36.34 | 611.24 | 3.97% | 2.11 | 15.99 |
01787 | 山东黄金 | 31.63 | 455.27 | 2.95% | 0.64 | -- |
600985 | 淮北矿业 | 25.30 | 420.49 | 2.73% | 新晋 | 5.88 |
01898 | 中煤能源 | 56.90 | 393.06 | 2.55% | 1.05 | -- |
601975 | 招商南油 | 103.53 | 367.53 | 2.38% | 1.19 | 16.34 |
000333 | 美的集团 | 5.72 | 367.34 | 2.38% | 1.10 | 8.59 |
601666 | 平煤股份 | 29.92 | 367.12 | 2.38% | 0.96 | 3.36 |
00883 | 中国海洋石油 | 20.70 | 340.03 | 2.21% | -0.47 | -- |
600188 | 兖矿能源 | 11.01 | 261.93 | 1.70% | 新晋 | -3.91 |
合计 | -- | 390.70 | 4,254.57 | 27.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,760.41 | 17.91 | 5.41 |
金融债券 | 4,448.07 | 28.86 | -13.73 |
企业债券 | 1,023.52 | 6.64 | 2.46 |
中期票据 | 417.44 | 2.71 | -1.07 |
合计 | 8,649.44 | 56.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2028013 | 20农业银行二级01 | 12.50 | 1294.91 | 8.40 |
2028033 | 20建设银行二级 | 10.00 | 1048.56 | 6.80 |
2028018 | 20交通银行二级 | 10.00 | 1037.68 | 6.73 |
152260 | 19苏交01 | 10.00 | 1023.52 | 6.64 |
019703 | 23国债10 | 9.00 | 917.51 | 5.95 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 39.96 |
本期利润(万元) | 494.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0472 |
期末基金资产净值(万元) | 8,668.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.0755 |