近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.57 | -8.18 | -0.67 | -6.22 | -12.01 | -22.90 | -11.14 |
基准收益率②% | 2.06 | -5.27 | -3.27 | -2.97 | -8.43 | -14.42 | -6.65 |
① — ② | 3.51 | -2.91 | 2.60 | -3.25 | -3.58 | -8.48 | -4.49 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余广 | 2021/01/06 | 3年3月21天 | -34.09 | 余广先生,广东商学院经济学学士、英国威尔士大学班戈商学院银行和金融工商管理硕士,中国注册会计师,多年证券、基金行业从业经验。历任蛇口中华会计师事务所审计项目经理、杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理、世纪证券综合研究所研究员、中银国际(中国)证券风险管理部高级经理等职务。2005年1月加入景顺长城基金管理有限公司。2010年5月29日至2015年3月2日任景顺长城能源基建股票型证券投资基金的基金经理。2011年12月20日任景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月19日至2017年1月5日任景顺长城品质投资股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2016年2月3日任景顺长城优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月27日至2021年2月5日任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日任景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日任景顺长城核心招景混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 123189 | 133410 | 144302 | 151827 | |
户均持有份额(万) | 4.85 | 4.85 | 4.86 | 4.80 | |
机构持有比例(%) | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |
个人持有比例(%) | 99.94 | 99.82 | 99.83 | 99.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 73,336.37 | 19.27 | -- | 12.73 |
制造业 | 164,528.40 | 43.23 | -- | -2.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,990.08 | 2.63 | -- | -0.94 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,809.16 | 2.84 | -- | 0.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 258,668.70 | 67.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 1,700.00 | 27,925.37 | 7.34% | 1.46 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 15.00 | 25,543.50 | 6.71% | -0.47 | 1.11 |
601899 | 紫金矿业 | 1,300.00 | 21,866.03 | 5.75% | 1.26 | 15.99 |
603529 | 爱玛科技 | 450.00 | 14,035.50 | 3.69% | 0.35 | 10.30 |
603298 | 杭叉集团 | 500.01 | 13,710.18 | 3.60% | 0.15 | 7.50 |
01585 | 雅迪控股 | 1,000.00 | 11,495.05 | 3.02% | -0.43 | -- |
600026 | 中远海能 | 600.00 | 10,098.00 | 2.65% | 0.61 | -3.73 |
600674 | 川投能源 | 600.01 | 9,990.08 | 2.63% | 新晋 | 0.92 |
600761 | 安徽合力 | 500.00 | 9,915.03 | 2.61% | 0.08 | 16.64 |
600938 | 中国海油 | 274.02 | 8,009.60 | 2.10% | -0.81 | 6.46 |
601001 | 晋控煤业 | 500.00 | 7,695.00 | 2.02% | 新晋 | -3.25 |
01138 | 中远海能 | 400.00 | 2,940.85 | 0.77% | 0.03 | -- |
合计 | -- | 7,839.04 | 163,224.19 | 42.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 23,397.86 | 6.15 | -0.30 |
其中:政策性金融债 | 23,397.86 | 6.15 | -0.30 |
合计 | 23,397.86 | 6.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 180.00 | 18339.49 | 4.82 |
230306 | 23进出06 | 50.00 | 5058.37 | 1.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -14,905.57 |
本期利润(万元) | 19,627.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 |
期末基金资产净值(万元) | 380,439.92 |
期末基金份额净值(元) | 0.6364 |