近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.94 | 0.67 | -3.11 | 1.56 | 3.58 | 3.81 | -- |
基准收益率②% | 1.99 | 0.15 | -0.09 | 0.90 | 2.32 | 0.32 | -- |
① — ② | -2.93 | 0.52 | -3.02 | 0.66 | 1.26 | 3.49 | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董晗 | 2021/12/01 | 2年4月26天 | 6.82 | 董晗,中国国籍,南京大学理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员;2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部;2011年7月21日至2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金的基金经理;2014年7月24日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2020年7月18日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日至2018年3月24日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年3月24日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2017年11月3日任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2018年1月23日任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日至2018年7月24日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日至2020年7月18日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2019年12月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月18日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日至2020年7月18日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月15日任景顺长城景气成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月23日任景顺长城先进智造混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 66333 | 100872 | 1825 | 2701 | |
户均持有份额(万) | 1.23 | 1.59 | 15.55 | 10.15 | |
机构持有比例(%) | 1.26 | 23.42 | 39.91 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 98.74 | 76.58 | 60.09 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,246.20 | 6.36 | -- | -0.18 |
制造业 | 11,045.43 | 16.53 | -- | -29.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 912.30 | 1.37 | -- | -3.48 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 180.58 | 0.27 | -- | -2.05 |
合计 | 16,387.56 | 24.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 59.64 | 1,003.14 | 1.50% | 0.23 | 15.99 |
600961 | 株冶集团 | 81.34 | 967.95 | 1.45% | 新晋 | -1.75 |
688213 | 思特威 | 18.28 | 911.65 | 1.36% | 0.36 | -6.63 |
300567 | 精测电子 | 12.06 | 879.78 | 1.32% | 新晋 | -15.09 |
002371 | 北方华创 | 2.76 | 843.46 | 1.26% | -0.02 | -1.10 |
688012 | 中微公司 | 5.48 | 818.22 | 1.22% | 0.14 | -13.92 |
600489 | 中金黄金 | 57.62 | 761.16 | 1.14% | 新晋 | 11.22 |
03993 | 洛阳钼业 | 120.30 | 725.24 | 1.09% | 新晋 | -- |
600522 | 中天科技 | 49.12 | 689.15 | 1.03% | 新晋 | -13.60 |
600547 | 山东黄金 | 23.04 | 650.42 | 0.97% | 新晋 | 17.20 |
603993 | 洛阳钼业 | 51.37 | 427.40 | 0.64% | 新晋 | 18.52 |
01787 | 山东黄金 | 27.30 | 393.01 | 0.59% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 508.31 | 9,070.58 | 13.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 36,119.49 | 54.06 | -0.93 |
其中:政策性金融债 | 11,020.66 | 16.49 | 5.98 |
企业债券 | 13,247.06 | 19.83 | 5.19 |
可转换债券 | 2,417.87 | 3.62 | -1.03 |
中期票据 | 2,046.75 | 3.06 | -1.11 |
合计 | 53,831.17 | 80.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028033 | 20建设银行二级 | 30.00 | 3145.68 | 4.71 |
2128030 | 21交通银行二级 | 30.00 | 3138.66 | 4.70 |
2028024 | 20中信银行二级 | 30.00 | 3131.82 | 4.69 |
220220 | 22国开20 | 30.00 | 3097.83 | 4.64 |
2228024 | 22工商银行二级03 | 20.00 | 2123.81 | 3.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,690.54 |
本期利润(万元) | -1,460.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0223 |
期末基金资产净值(万元) | 59,955.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.0678 |