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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.47 | 2.11 | 1.24 | 0.77 | 2.82 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | -- | -- |
| ① — ② | -0.73 | 1.05 | -0.11 | -0.05 | 0.76 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈静 | 2024/03/21 | 8月 | 1.86 | 陈静，女，中国籍，经济学硕士，多年金融从业经验。曾任中国人寿再保险股份有限公司投资部投资经理助理。2008年开始就职于中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理，任中国人寿养老保险股份有限公司固定收益部投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司养老保障业务机构部负责人、资深投资经理。2023年5月加入景顺长城基金管理有限公司，现任养老及资产配置部副总经理、基金经理。2023年8月19日任景顺长城景盈双利债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月19日任景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月19日任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月21日任景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
景顺景泰臻利纯债A景顺景泰臻利纯债C基金总份额
景顺景泰臻利纯债A景顺景泰臻利纯债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 159 | 12 | 18 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1762.75 | 4166.70 | 10111.14 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.95 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,418.86 | 0.27 | -2.46 |
| 金融债券 | 171,513.93 | 32.95 | -3.01 |
| 其中：政策性金融债 | 33,678.80 | 6.47 | -2.28 |
| 企业债券 | 88,055.96 | 16.92 | -9.37 |
| 中期票据 | 327,959.09 | 63.01 | 0.00 |
| 同业存单 | 39,375.12 | 7.57 | -- |
| 合计 | 628,322.96 | 120.72 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242480003 | 24广州农商行永续债01 | 100.00 | 10154.77 | 1.95 |
| 102400830 | 24晋能煤业MTN009 | 100.00 | 9966.12 | 1.91 |
| 112402071 | 24工商银行CD071 | 100.00 | 9851.55 | 1.89 |
| 112402076 | 24工商银行CD076 | 100.00 | 9848.58 | 1.89 |
| 112402081 | 24工商银行CD081 | 100.00 | 9847.46 | 1.89 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,270.30 |
| 本期利润(万元) | -4,140.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 516,125.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0423 |
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- 景顺长城价值发现混合A3
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- 景顺长城恒生消费ETF联接C
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- 景顺长城景盛双益债C
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- 顺长城上证科创板50成份指数C
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- 景顺长城成长机遇混合C
- 景顺长城中证港股通创新药ETF
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- 长城国证石油天然气ETF联接C
- 景顺国新港股通央企红利ETF联接A
- 景顺国新港股通央企红利ETF联接C
- 景顺长城中证A500ETF
- 景顺长城景颐合利债券A
- 景顺长城景颐合利债券C
- 景顺长城中证A500ETF联接A
- 景顺长城中证A500ETF联接C