近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.76 | -7.03 | -9.50 | -5.96 | 11.90 | -12.58 | -10.38 | -27.57 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -8.96 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -6.82 | -9.71 | -9.92 | -4.40 | 3.52 | -12.53 | -17.27 | -18.61 |
| ① — ③ | -4.15 | -8.51 | -8.43 | -5.38 | -2.17 | -7.96 | -11.99 | -- |
| 同类排名 | 1905/2292 | 2031/2186 | 1764/1969 | 1804/2134 | 795/1792 | 1042/1468 | 891/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.09 | -0.47 | 2.11 | 1.24 | 5.04 | 2.82 | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | -- |
| ① — ② | -0.14 | -0.73 | 1.05 | -0.11 | 0.06 | 0.76 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈静 | 2024/03/21 | 1年1月1天 | 4.20 | 陈静，女，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国人寿再保险股份有限公司投资部投资经理助理。2008年开始就职于中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理，任中国人寿养老保险股份有限公司固定收益部投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司养老保障业务机构部负责人、资深投资经理。2023年5月加入景顺长城基金管理有限公司，担任养老及资产配置部副总经理，自2023年8月起担任养老及资产配置部基金经理，现任养老及资产配置部副总经理、基金经理。自2023年8月19日起，担任景顺长城景盈双利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起至2024年11月26日，担任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 199 | 159 | 12 | 18 | |
| 户均持有份额(万) | 2405.22 | 1762.75 | 4166.70 | 10111.14 | |
| 机构持有比例(%) | 99.90 | 99.95 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,558.59 | 1.48 | 1.21 |
| 金融债券 | 297,074.31 | 58.14 | 25.19 |
| 其中：政策性金融债 | 60,355.81 | 11.81 | 5.34 |
| 企业债券 | 59,429.83 | 11.63 | -5.29 |
| 中期票据 | 236,258.07 | 46.24 | -16.77 |
| 同业存单 | 17,936.50 | 3.51 | -4.06 |
| 合计 | 618,257.30 | 121.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 280.00 | 29581.39 | 5.79 |
| 232480004 | 24农行二级资本债01A | 190.00 | 20170.56 | 3.95 |
| 242400020 | 24交行永续债01BC | 180.00 | 18465.33 | 3.61 |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 120.00 | 12323.68 | 2.41 |
| 242400031 | 24平安银行永续债01 | 120.00 | 12274.24 | 2.40 |
| 基金名称 | 招商招元纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002992)招商招元纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,652.46 |
| 本期利润(万元) | 11,698.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 509,344.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0641 |
