近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.05 | -0.74 | -1.32 | 0.21 | -1.41 | -0.99 | 6.19 |
基准收益率②% | 2.28 | 0.06 | 0.01 | 0.74 | 2.32 | -0.62 | 3.82 |
① — ② | -0.23 | -0.80 | -1.33 | -0.53 | -3.73 | -0.37 | 2.37 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈莹 | 2020/07/25 | 3年9月2天 | 13.84 | 陈莹,女,中国籍,多年证券从业经历,工学硕士。曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入公司,担任固定收益部信用研究员,现任固定收益部基金经理助理。2020年7月10日至2023年7月27日任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日至2023年11月24日任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月22日至2023年11月10日任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年7月4日任景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日至2023年11月13日任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3118 | 3727 | 4578 | 5348 | |
户均持有份额(万) | 1.27 | 1.17 | 5.38 | 5.51 | |
机构持有比例(%) | 62.95 | 60.15 | 91.03 | 91.80 | |
个人持有比例(%) | 37.05 | 39.85 | 8.97 | 8.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1.10 | 0.02 | -- | -2.95 |
采矿业 | 200.01 | 4.29 | -- | -2.25 |
制造业 | 703.25 | 15.09 | -- | -31.10 |
批发和零售业 | 11.24 | 0.24 | -- | -1.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.22 | 0.11 | -- | -2.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.05 | 0.26 | -- | -4.59 |
金融业 | 13.61 | 0.29 | -- | -4.51 |
租赁和商务服务业 | 9.06 | 0.19 | -- | -0.80 |
文化、体育和娱乐业 | 1.98 | 0.04 | -- | -2.28 |
合计 | 957.52 | 20.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 6.09 | 102.43 | 2.20% | 1.27 | 15.99 |
600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 102.17 | 2.19% | 0.71 | 1.11 |
300750 | 宁德时代 | 0.45 | 84.81 | 1.82% | 0.05 | 7.28 |
002371 | 北方华创 | 0.13 | 39.73 | 0.85% | 0.13 | -1.10 |
002463 | 沪电股份 | 1.31 | 39.54 | 0.85% | 0.02 | 9.62 |
002126 | 银轮股份 | 2.11 | 38.23 | 0.82% | 0.20 | 7.08 |
000333 | 美的集团 | 0.50 | 32.21 | 0.69% | 0.03 | 8.59 |
601666 | 平煤股份 | 2.61 | 32.02 | 0.69% | 新晋 | 3.36 |
000933 | 神火股份 | 1.56 | 31.04 | 0.67% | 新晋 | 10.37 |
000568 | 泸州老窖 | 0.16 | 29.53 | 0.63% | -0.03 | 1.65 |
合计 | -- | 14.98 | 531.71 | 11.41% | -- | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | -- | ||
托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -202.75 |
本期利润(万元) | 31.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 |
期末基金资产净值(万元) | 3,130.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.4593 |