近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.76 | -7.03 | -9.50 | -5.96 | 11.90 | -12.58 | -10.38 | -27.57 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -8.96 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -6.82 | -9.71 | -9.92 | -4.40 | 3.52 | -12.53 | -17.27 | -18.61 |
| ① — ③ | -4.15 | -8.51 | -8.43 | -5.38 | -2.17 | -7.96 | -11.99 | -- |
| 同类排名 | 1905/2292 | 2031/2186 | 1764/1969 | 1804/2134 | 795/1792 | 1042/1468 | 891/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 0.25 | 1.23 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.64 | 0.43 | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.60 | -0.18 | 0.64 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈威霖 | 2024/03/14 | 1年1月8天 | 3.38 | 陈威霖，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾担任格兰达技术（深圳）有限公司研发部行政专员，平安利顺货币经纪有限公司市场部债券经纪人；2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司，先后担任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员职务。2016年4月20日任景顺长城景丰货币市场基金基金经理.2016年4月20日任景顺长城货币市场证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年5月11日任景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任景顺长城景益货币市场基金的基金经理。2022年6月6日任景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月16日任景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日任景顺长城60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 102 | 182 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.98 | 8.29 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 7,707.78 | 71.83 | 0.80 |
| 其中：政策性金融债 | 658.35 | 6.14 | -1.87 |
| 企业债券 | 1,015.38 | 9.46 | -- |
| 中期票据 | 4,850.46 | 45.20 | 15.84 |
| 同业存单 | 1,083.71 | 10.10 | 6.23 |
| 合计 | 14,657.33 | 136.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415416 | 24民生银行CD416 | 11.00 | 1083.71 | 10.10 |
| 2023005 | 20平安人寿 | 10.40 | 1072.43 | 9.99 |
| 2220054 | 22湖北银行二级 | 10.00 | 1071.73 | 9.99 |
| 2028033 | 20建设银行二级 | 10.30 | 1061.04 | 9.89 |
| 2028022 | 20民生银行二级 | 10.30 | 1059.34 | 9.87 |
| 基金名称 | 招商招元纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002992)招商招元纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.02 |
| 本期利润(万元) | 3.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 312.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0285 |
