近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.72 | -1.87 | -2.02 | -1.55 | -2.61 | -7.25 | 8.17 |
基准收益率②% | 2.22 | 0.48 | 0.24 | 1.09 | 3.15 | 0.69 | 4.29 |
① — ② | -6.94 | -2.35 | -2.26 | -2.64 | -5.76 | -7.94 | 3.88 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数*90%+沪深300指数*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐栋 | 2022/05/25 | 1年11月2天 | -4.05 | 徐栋,男,中国国籍,多年证券从业经历,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。注册会计师协会(CICPA)非执业会员,特许金融分析师(CFA)协会会员。2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,从事固定收益研究工作。2020年12月加入景顺长城基金管理有限公司,担任混合资产投资部基金经理助理,现任混合资产投资部基金经理。2013年12月26日至2017年6月29日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2014年3月22日任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。2014年10月17日至2017年6月17日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2014年11月13日至2017年6月17日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2015年1月20日至2020年11月14日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年12月29日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理.2016年11月18日至2018年1月6日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2019年4月26日任国投瑞银和顺债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日至2020年11月14日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2019年4月16日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年11月14日任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月15日至2020年11月14日任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2020年11月14日任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2020年11月14日任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月25日任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年5月25日至2024年1月8日任景顺长城景盈双利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月10日至2024年1月29日任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任景顺长城景盛双益债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 234 | 238 | 241 | 241 | |
户均持有份额(万) | 19.75 | 26.62 | 26.32 | 26.35 | |
机构持有比例(%) | 98.90 | 99.04 | 98.93 | 98.84 | |
个人持有比例(%) | 1.10 | 0.96 | 1.07 | 1.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 123.99 | 2.39 | -- | 0.47 |
制造业 | 766.49 | 14.80 | -- | 7.08 |
批发和零售业 | 23.85 | 0.46 | -- | -0.05 |
文化、体育和娱乐业 | 53.51 | 1.03 | -- | 0.50 |
合计 | 967.84 | 18.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000100 | TCL科技 | 17.77 | 82.99 | 1.60% | 0.57 | 11.19 |
601899 | 紫金矿业 | 4.75 | 79.90 | 1.54% | 新晋 | 15.99 |
300308 | 中际旭创 | 0.46 | 72.02 | 1.39% | 新晋 | 10.89 |
300394 | 天孚通信 | 0.44 | 66.56 | 1.28% | 新晋 | -0.09 |
601138 | 工业富联 | 2.81 | 63.98 | 1.24% | 新晋 | 2.02 |
600418 | 江淮汽车 | 3.56 | 58.70 | 1.13% | 新晋 | -5.24 |
002463 | 沪电股份 | 1.77 | 53.42 | 1.03% | 0.03 | 9.62 |
300274 | 阳光电源 | 0.46 | 47.75 | 0.92% | 新晋 | -3.35 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.30 | 44.10 | 0.85% | 新晋 | 18.52 |
300476 | 胜宏科技 | 1.48 | 35.85 | 0.69% | 新晋 | 25.86 |
合计 | -- | 38.80 | 605.27 | 11.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,775.80 | 34.28 | 12.30 |
金融债券 | 508.22 | 9.81 | -0.32 |
其中:政策性金融债 | 508.22 | 9.81 | -0.32 |
可转换债券 | 2,240.58 | 43.25 | -8.89 |
合计 | 4,524.60 | 87.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019730 | 23国债27 | 12.30 | 1247.26 | 24.08 |
019723 | 23国债20 | 5.20 | 528.55 | 10.20 |
230304 | 23进出04 | 5.00 | 508.22 | 9.81 |
113052 | 兴业转债 | 3.58 | 372.54 | 7.19 |
113042 | 上银转债 | 3.36 | 372.34 | 7.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2月 | 0.30% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -271.94 |
本期利润(万元) | -236.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0506 |
期末基金资产净值(万元) | 5,027.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.0269 |