近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0353元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.81(排名:230/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-23 | 资产净值(亿元)： | 81.64(2024-12-30) | 基金经理： | 米良 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.30 | 0.67 | 1.30 | 0.81 | 2.74 | 5.20 | 8.32 | 15.82 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 26.69 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.81 | 0.69 | -1.41 | 0.56 | -2.21 | -6.35 | -7.11 | -10.87 |
| ① — ③ | -0.16 | 0.33 | -0.41 | 0.46 | -0.19 | -1.56 | -1.32 | -- |
| 同类排名 | 1381/2050 | 255/2033 | 1325/1967 | 230/2028 | 934/1810 | 1164/1452 | 833/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.63 | 0.61 | 0.86 | 0.60 | 2.73 | 2.53 | 3.09 |
| 基准收益率②% | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 3.26 | 3.37 | 3.49 |
| ① — ② | -0.17 | -0.20 | 0.06 | -0.21 | -0.53 | -0.84 | -0.40 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 米良 | 2022/03/05 | 3年1月18天 | 8.99 | 米良，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾担任汇丰银行（中国）有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理，招商银行资产负债部资产管理岗，2018年9月加入景顺长城基金管理有限公司，自2018年11月起担任固定收益部基金经理。自2018年11月3日起，担任景顺长城货币市场证券投资基金的基金经理。自2018年11月3日起，担任景顺长城景益货币市场基金的基金经理。自2018年12月12日起，担任景顺长城景丰货币市场基金的基金经理。自2020年5月12日起至2022年6月6日，担任景顺长城中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2022年12月22日，担任景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起，担任景顺长城30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日起，担任景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日起至2024年3月30日，担任景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起至2024年1月8日，担任景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月4日起，担任景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 成念良 | 2019/12/24 | 2022/03/05 | 2年2月12天 | 6.27 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1171 | 1171 | 1171 | 1195 | |
| 户均持有份额(万) | 678.78 | 678.78 | 678.78 | 665.50 | |
| 机构持有比例(%) | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.97 | |
| 个人持有比例(%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 121,885.05 | 14.93 | 0.05 |
| 金融债券 | 1,105,801.19 | 135.46 | 0.42 |
| 其中：政策性金融债 | 665,656.87 | 81.54 | 0.25 |
| 合计 | 1,227,686.25 | 150.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210305 | 21进出05 | 1740.00 | 179113.00 | 21.94 |
| 230405 | 23农发05 | 1680.00 | 170995.17 | 20.95 |
| 230303 | 23进出03 | 1230.00 | 125402.51 | 15.36 |
| 019704 | 23国债11 | 1040.00 | 105541.44 | 12.93 |
| 092303001 | 23进出清发01 | 1000.00 | 100830.88 | 12.35 |
| 基金名称 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债及其他证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 本基金将采用买入并持有策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月内的期间，基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 0.04 |
| 2024-09-22 | 0.10 |
| 2024-06-12 | 0.10 |
| 2024-03-20 | 0.06 |
| 2023-12-06 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3.2年以下 | 1.50% |
| 3.2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,145.07 |
| 本期利润(万元) | 5,145.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 816,358.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.027 |
