近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2321元 | 日增长率%： | -0.36 | 今年以来收益率%： | -10.13(排名:8023/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 周健 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.76 | -7.03 | -9.50 | -5.96 | 11.90 | -12.58 | -10.38 | -27.57 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -8.96 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -6.82 | -9.71 | -9.92 | -4.40 | 3.52 | -12.53 | -17.27 | -18.61 |
| ① — ③ | -4.15 | -8.51 | -8.43 | -5.38 | -2.17 | -7.96 | -11.99 | -- |
| 同类排名 | 1905/2292 | 2031/2186 | 1764/1969 | 1804/2134 | 795/1792 | 1042/1468 | 891/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.13 | 4.23 | 5.19 | 2.35 | 13.48 | 0.02 | 0.37 |
| 基准收益率②% | 1.84 | 4.18 | 1.49 | 2.05 | 9.90 | 1.49 | -0.99 |
| ① — ② | -0.71 | 0.05 | 3.70 | 0.30 | 3.58 | -1.47 | 1.36 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董晗 | 2021/12/02 | 3年4月20天 | 12.83 | 董晗，男，中国籍，18年证券从业经历，南京大学理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部研究员，2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，任研究员、投资部基金经理。2020年7月加入景顺长城基金管理有限公司，自2020年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部总监、基金经理。2014年11月22日至2020年7月18日，担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月14日至2018年3月24日，担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月19日至2018年3月24日，担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月19日至2018年1月23日，担任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。自2011年7月21日至2014年7月24日，担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2014年7月24日至2016年3月1日，担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2017年5月20日起至2020年7月18日，担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日起至2017年11月4日，担任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月4日至2019年12月28日，担任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月18日，担任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日起至2018年7月24日，担任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日至2020年7月18日，担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月30日起，担任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月30日起，担任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月30日起，担任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月15日起，担任景顺长城景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月23日起，担任景顺长城先进智造混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日起，担任景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起至2025年1月2日，担任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李训练 | 2023/03/14 | 2年1月8天 | 10.24 | 李训练，男，中国籍，7年证券从业经历，管理学硕士，FRM。曾任长城基金固定收益部研究员、固定收益投资部投资经理。2022年9月加入景顺长城基金管理有限公司，自2023年3月起开始担任混合资产投资部基金经理。自2023年3月14日起，担任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月1日起，担任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李怡文 | 2021/12/02 | 2024/05/28 | 2年5月26天 | 9.07 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 739 | 769 | 1000 | 1368 | |
| 户均持有份额(万) | 2.47 | 3.00 | 3.71 | 3.88 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 303.61 | 4.54 | -- | 0.14 |
| 制造业 | 1,359.61 | 20.33 | -- | -25.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.49 | 0.81 | -- | -2.16 |
| 批发和零售业 | 51.10 | 0.76 | -- | -1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.61 | 0.64 | -- | -1.69 |
| 合计 | 1,811.42 | 27.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 13.75 | 122.93 | 1.84% | 新晋 | -0.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.20 | 109.78 | 1.64% | -1.05 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.38 | 101.08 | 1.51% | 0.01 | -11.83 |
| 601088 | 中国神华 | 2.25 | 97.83 | 1.46% | 新晋 | 5.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.10 | 93.56 | 1.40% | 新晋 | 2.55 |
| 600893 | 航发动力 | 2.25 | 93.26 | 1.39% | 新晋 | -9.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.95 | 86.87 | 1.30% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.22 | 84.95 | 1.27% | -0.12 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.48 | 82.86 | 1.24% | 新晋 | 2.26 |
| 000933 | 神火股份 | 4.78 | 80.78 | 1.21% | 新晋 | -13.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.49 | 46.29 | 0.69% | 新晋 | -3.03 |
| 合计 | -- | 41.85 | 1,000.19 | 14.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 913.32 | 13.66 | -5.24 |
| 金融债券 | 1,031.45 | 15.42 | -3.86 |
| 企业债券 | 520.93 | 7.79 | 1.39 |
| 可转换债券 | 1,334.18 | 19.95 | 0.04 |
| 合计 | 3,799.87 | 56.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148202 | 23光大Y1 | 5.00 | 520.93 | 7.79 |
| 2028037 | 20光大银行永续债 | 5.00 | 516.59 | 7.72 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 5.00 | 514.86 | 7.70 |
| 019749 | 24国债15 | 4.23 | 426.28 | 6.37 |
| 113042 | 上银转债 | 3.05 | 366.16 | 5.47 |
| 基金名称 | 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (582003)东吴配置优化灵活混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票投资占基金资产的比例为0－95%，其中权证不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 东吴配置优化 |
| 电话 | 4008210588 |
| 传真 | 021-50509884 |
| 网址 | www.scfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 218.42 |
| 本期利润(万元) | 25.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,089.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1439 |
