近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1016元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | 4.62(排名:1065/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-09 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 韩文强 赵天彤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 5.13 | 8.15 | 4.62 | 13.69 | -4.89 | -0.34 | 10.32 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -4.62 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | 2.98 | 3.63 | 7.44 | 6.42 | 6.32 | -4.59 | -7.21 | 14.94 |
| ① — ③ | 5.29 | 6.19 | 9.31 | 5.09 | 7.28 | 3.77 | 4.91 | -- |
| 同类排名 | 558/8386 | 795/8299 | 601/8143 | 1065/8270 | 1549/7819 | 2950/6976 | 2517/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.02 | 12.13 | 0.65 | -6.34 | 11.02 | -7.16 | -21.79 |
| 基准收益率②% | -0.52 | 12.71 | -0.59 | 1.30 | 12.91 | -7.70 | -14.81 |
| ① — ② | 5.54 | -0.58 | 1.24 | -7.64 | -1.89 | 0.54 | -6.98 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董晗 | 2021/06/15 | 3年10月7天 | -7.13 | 董晗，男，中国籍，18年证券从业经历，南京大学理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部研究员，2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，任研究员、投资部基金经理。2020年7月加入景顺长城基金管理有限公司，自2020年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部总监、基金经理。2014年11月22日至2020年7月18日，担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月14日至2018年3月24日，担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月19日至2018年3月24日，担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月19日至2018年1月23日，担任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。自2011年7月21日至2014年7月24日，担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2014年7月24日至2016年3月1日，担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2017年5月20日起至2020年7月18日，担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日起至2017年11月4日，担任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月4日至2019年12月28日，担任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月18日，担任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日起至2018年7月24日，担任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日至2020年7月18日，担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月30日起，担任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月30日起，担任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月30日起，担任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月15日起，担任景顺长城景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月23日起，担任景顺长城先进智造混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日起，担任景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起至2025年1月2日，担任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 69864 | 25863 | 28156 | 30269 | |
| 户均持有份额(万) | 1.62 | 4.78 | 4.81 | 4.94 | |
| 机构持有比例(%) | 1.12 | 1.06 | 1.25 | 4.51 | |
| 个人持有比例(%) | 98.88 | 98.94 | 98.75 | 95.49 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6,151.83 | 5.51 | -- | 1.11 |
| 制造业 | 77,460.52 | 69.37 | -- | 23.17 |
| 批发和零售业 | 1,178.62 | 1.06 | -- | -0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,282.06 | 11.00 | -- | 5.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 97,077.33 | 86.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 22.01 | 5,853.52 | 5.24% | 0.38 | -11.83 |
| 688213 | 思特威 | 70.00 | 5,384.74 | 4.82% | 1.27 | -4.46 |
| 600562 | 国睿科技 | 200.00 | 3,986.00 | 3.57% | 新晋 | -3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250.00 | 3,780.00 | 3.39% | -0.69 | 2.26 |
| 000768 | 中航西飞 | 130.73 | 3,691.82 | 3.31% | 0.11 | -7.35 |
| 000933 | 神火股份 | 215.23 | 3,637.39 | 3.26% | 新晋 | -13.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.52 | 3,629.26 | 3.25% | 0.04 | -1.32 |
| 688120 | 华海清科 | 22.00 | 3,585.78 | 3.21% | -0.42 | 3.16 |
| 002371 | 北方华创 | 8.50 | 3,323.50 | 2.98% | -1.08 | 6.31 |
| 300820 | 英杰电气 | 60.00 | 3,315.05 | 2.97% | 新晋 | -14.33 |
| 合计 | -- | 983.99 | 40,187.06 | 36.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,077.06 | 5.44 | 0.93 |
| 其中：政策性金融债 | 6,077.06 | 5.44 | 0.93 |
| 合计 | 6,077.06 | 5.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 60.00 | 6077.06 | 5.44 |
| 基金名称 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009755)景顺安鑫回报一年持有C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%；投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16,680.25 |
| 本期利润(万元) | 5,806.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110,824.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9805 |
