近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -5.24 | -1.72 | -2.67 | -5.22 | -8.56 | -6.56 | -15.21 |
基准收益率②% | 1.78 | 2.97 | -4.64 | -5.16 | -0.90 | -22.34 | -9.47 |
① — ② | -7.02 | -4.69 | 1.97 | -0.06 | -7.66 | 15.78 | -5.74 |
业绩比较基准 | 摩根斯坦利金龙净总收益指数(MSCIGoldenDragonNetTotalReturnIndex) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
周寒颖 | 2016/06/03 | 7年10月23天 | 79.87 | 周寒颖,中国,硕士,已取得基金从业资格。2003年9月至2004年4月担任美国穆迪KMV公司研究员,2004年至2010年11月担任美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,2011年5月至2012年8月担任香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监;2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部投资总监。2016年6月3日任景顺长城大中华混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。2021年8月12日任景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日至2024年4月20日任景顺长城港股通数字经济主题混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 93808 | 100570 | 110192 | 119900 | |
户均持有份额(万) | 0.66 | 0.69 | 0.60 | 0.50 | |
机构持有比例(%) | 40.68 | 44.31 | 41.13 | 33.53 | |
个人持有比例(%) | 59.32 | 55.69 | 58.87 | 66.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
合计 | 88,007.72 | 88.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
2330TT | 台积电 | 53.30 | 9,206.78 | 9.25% | 0.89 | -- |
700.HK | 腾讯控股 | 28.84 | 7,942.82 | 7.98% | 1.80 | -- |
01585HS | 雅迪控股 | 457.40 | 5,257.84 | 5.29% | 0.22 | -- |
2367.HK | 巨子生物 | 132.50 | 5,111.02 | 5.14% | 新晋 | -- |
2899.HK | 紫金矿业 | 335.80 | 4,755.03 | 4.78% | 新晋 | -- |
9901.HK | 新东方-S | 76.58 | 4,731.22 | 4.76% | 0.69 | -- |
941.HK | 中国移动 | 71.50 | 4,336.35 | 4.36% | 新晋 | -- |
2155.HK | 森松国际 | 945.70 | 4,115.16 | 4.14% | -0.23 | -- |
13.HK | 和黄医药 | 151.95 | 3,684.82 | 3.70% | 新晋 | -- |
2015.HK | 理想汽车-W | 22.11 | 2,431.32 | 2.44% | -0.91 | -- |
LI.US | 理想汽车 | 6.16 | 1,322.43 | 1.33% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 2,281.84 | 52,894.79 | 53.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.60% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,739.70 |
本期利润(万元) | -5,623.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0921 |
期末基金资产净值(万元) | 98,318.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.629 |