近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1016元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | 4.62(排名:1065/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-09 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 韩文强 赵天彤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 5.13 | 8.15 | 4.62 | 13.69 | -4.89 | -0.34 | 10.32 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -4.62 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | 2.98 | 3.63 | 7.44 | 6.42 | 6.32 | -4.59 | -7.21 | 14.94 |
| ① — ③ | 5.29 | 6.19 | 9.31 | 5.09 | 7.28 | 3.77 | 4.91 | -- |
| 同类排名 | 558/8386 | 795/8299 | 601/8143 | 1065/8270 | 1549/7819 | 2950/6976 | 2517/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.10 | 4.36 | 4.15 | 5.29 | 12.04 | 2.64 | 0.38 |
| 基准收益率②% | 1.84 | 4.18 | 1.49 | 2.05 | 9.90 | 1.49 | -- |
| ① — ② | -3.94 | 0.18 | 2.66 | 3.24 | 2.14 | 1.15 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹立虎 | 2022/03/12 | 3年1月10天 | 17.69 | 邹立虎，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。曾任华联期货有限公司研究部研究员，平安期货有限公司研究部研究员，中信期货有限公司研究部研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部，曾任量化投资部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2021年8月加入景顺长城基金管理有限公司，自2021年11月起担任混合资产投资部基金经理。2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的基金经理助理，2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2017年9月14日起至2021年8月7日，担任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年11月16日起，担任景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月29日起，担任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月12日起，担任景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月12日起，担任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月25日起，担任景顺长城支柱产业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任景顺长城周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任景顺长城景盛双益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起，担任景顺长城国企价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 毛从容 | 2022/01/26 | 2024/01/03 | 1年11月8天 | 3.37 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14680 | 9361 | 8800 | 10253 | |
| 户均持有份额(万) | 0.90 | 1.19 | 1.01 | 1.14 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.20 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.91 | 98.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,609.59 | 11.12 | -- | 6.72 |
| 制造业 | 1,378.10 | 5.87 | -- | -40.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 437.44 | 1.86 | -- | -0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.24 | 0.04 | -- | -1.49 |
| 合计 | 4,433.37 | 18.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01898 | 中煤能源 | 94.80 | 815.56 | 3.47% | 0.04 | -- |
| 601225 | 陕西煤业 | 35.06 | 815.50 | 3.47% | 新晋 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46.30 | 700.06 | 2.98% | 新晋 | 2.26 |
| 01171 | 兖矿能源 | 72.60 | 601.71 | 2.56% | -0.41 | -- |
| 600989 | 宝丰能源 | 33.16 | 558.41 | 2.38% | 新晋 | -11.64 |
| 601857 | 中国石油 | 59.30 | 530.14 | 2.26% | 新晋 | -0.21 |
| 601088 | 中国神华 | 11.88 | 516.54 | 2.20% | 新晋 | 5.80 |
| 01336 | 新华保险 | 22.36 | 488.67 | 2.08% | 0.85 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 75.30 | 366.09 | 1.56% | -0.58 | -- |
| 00189 | 东岳集团 | 40.00 | 300.78 | 1.28% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 48.00 | 271.59 | 1.16% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 538.76 | 5,965.05 | 25.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,893.00 | 16.58 | -2.67 |
| 金融债券 | 7,031.42 | 29.95 | 10.01 |
| 其中：政策性金融债 | 633.69 | 2.70 | -- |
| 企业债券 | 725.92 | 3.09 | -4.53 |
| 合计 | 11,650.34 | 49.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 38.20 | 3893.00 | 16.58 |
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 16.00 | 1699.64 | 7.24 |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 10.00 | 1067.50 | 4.55 |
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 10.00 | 1061.17 | 4.52 |
| 2028024 | 20中信银行二级 | 10.00 | 1028.38 | 4.38 |
| 基金名称 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009755)景顺安鑫回报一年持有C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%；投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 130.56 |
| 本期利润(万元) | -354.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,254.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1543 |
