基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.31 6.58 -1.36 -4.55 -8.81 -1.88 -9.62
基准收益率②% 11.18 6.76 -1.20 -5.67 -10.86 -8.37 -12.43
① — ② 2.13 -0.18 -0.16 1.12 2.05 6.49 2.81
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周春泉 2021/01/07 3年10月13天 -6.98 周春泉，曾先后担任海通国际证券集团资产管理部量化分析师、股票衍生品部量化分析师、资产管理部分析师，中泰金融国际有限公司资产管理部副总裁兼基金经理。2018年10月加入我公司，担任专户投资部投资经理。2021年1月7日任景顺长城量化港股通股票型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年11月10日任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任景顺长城ESG量化股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黎海威 2019/06/19 2021/08/30 2年2月11天 -2.35

景顺量化港股通股票A景顺量化港股通股票C基金总份额

景顺量化港股通股票A景顺量化港股通股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1039118812591336
户均持有份额(万)6.333.403.314.72
机构持有比例(%)76.1149.6348.0260.55
个人持有比例(%)23.8950.3751.9839.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.46 585.37 9.33% -0.38 --
09988 阿里巴巴-W 5.59 554.51 8.84% 新晋 --
00005 汇丰控股 6.32 401.52 6.40% -1.22 --
03690 美团-W 1.54 238.40 3.80% 0.32 --
02318 中国平安 3.70 167.33 2.67% 0.42 --
01299 友邦保险 2.56 160.79 2.56% 1.11 --
00939 建设银行 26.60 141.05 2.25% -1.52 --
01810 小米集团-W 4.82 97.80 1.56% 新晋 --
06862 海底捞 5.20 89.38 1.42% 新晋 --
00267 中信股份 10.30 85.27 1.36% 新晋 --
合计 -- 68.09 2,521.42 40.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -129.46
本期利润(万元) 733.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1117
期末基金资产净值(万元) 6,252.68
期末基金份额净值(元) 0.9527