近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.11 | -0.95 | -8.89 | 0.54 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.30 | -4.88 | -3.41 | -3.21 | -- | -- | -- |
① — ② | -8.41 | 3.93 | -5.48 | 3.75 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董晗 | 2023/02/28 | 1年1月25天 | -17.30 | 董晗,中国国籍,南京大学理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员;2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部;2011年7月21日至2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金的基金经理;2014年7月24日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2020年7月18日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日至2018年3月24日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年3月24日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2017年11月3日任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2018年1月23日任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日至2018年7月24日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日至2020年7月18日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2019年12月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月18日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日至2020年7月18日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月15日任景顺长城景气成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月23日任景顺长城先进智造混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4725 | 4717 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.67 | 7.67 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 9,742.97 | 23.54 | -- | 17.00 |
制造业 | 20,849.18 | 50.38 | -- | 4.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.83 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,264.31 | 3.06 | -- | -1.79 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 636.12 | 1.54 | -- | -0.78 |
合计 | 32,495.30 | 78.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 123.93 | 2,084.50 | 5.04% | 0.86 | 13.89 |
03993 | 洛阳钼业 | 341.70 | 2,059.96 | 4.98% | 新晋 | -- |
688012 | 中微公司 | 11.49 | 1,715.71 | 4.15% | 0.36 | -14.59 |
300567 | 精测电子 | 18.48 | 1,348.12 | 3.26% | -0.02 | -19.50 |
600562 | 国睿科技 | 91.81 | 1,327.57 | 3.21% | 0.24 | 2.07 |
600961 | 株冶集团 | 111.00 | 1,320.95 | 3.19% | 新晋 | -4.63 |
688213 | 思特威 | 25.33 | 1,263.65 | 3.05% | 0.00 | -13.88 |
002371 | 北方华创 | 4.11 | 1,256.02 | 3.04% | -0.38 | -2.08 |
600489 | 中金黄金 | 94.33 | 1,246.10 | 3.01% | 新晋 | 7.21 |
600547 | 山东黄金 | 33.92 | 957.56 | 2.31% | 新晋 | 15.19 |
603993 | 洛阳钼业 | 114.27 | 950.73 | 2.30% | 新晋 | 18.17 |
01787 | 山东黄金 | 31.60 | 454.91 | 1.10% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,001.97 | 15,985.78 | 38.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,037.72 | 4.92 | 0.72 |
其中:政策性金融债 | 2,037.72 | 4.92 | 0.72 |
可转换债券 | 95.45 | 0.23 | 0.10 |
合计 | 2,133.17 | 5.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 20.00 | 2037.72 | 4.92 |
113677 | 华懋转债 | 0.51 | 53.66 | 0.13 |
118024 | 冠宇转债 | 0.40 | 41.80 | 0.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,683.97 |
本期利润(万元) | -2,435.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0686 |
期末基金资产净值(万元) | 28,408.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.8507 |