基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.54 0.64 17.96 2.15 18.35 1.75 3.06
基准收益率②% 0.76 0.79 0.79 0.79 3.19 3.30 3.41
① — ② -4.30 -0.15 17.17 1.36 15.16 -1.55 -0.35
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

景顺泰和回报混合A景顺泰和回报混合C基金总份额

景顺泰和回报混合A景顺泰和回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)329279280301
户均持有份额(万)3.327.410.100.13
机构持有比例(%)97.3598.920.000.00
个人持有比例(%)2.651.08100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 153.40 0.81 -- -1.19
采矿业 1,139.47 6.03 -- 1.23
制造业 10,032.62 53.13 -- 5.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 535.57 2.84 -- 0.59
建筑业 282.52 1.50 -- -0.15
批发和零售业 36.42 0.19 -- -1.32
交通运输、仓储和邮政业 537.26 2.85 -- 0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 739.85 3.92 -- -0.68
金融业 3,779.96 20.02 -- 13.26
房地产业 87.47 0.46 -- -1.20
租赁和商务服务业 123.80 0.66 -- -0.95
科学研究和技术服务业 221.17 1.17 -- -0.80
卫生和社会工作 32.24 0.17 -- -1.09
文化、体育和娱乐业 16.46 0.09 -- -1.32
合计 17,718.21 93.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.92 771.26 4.08% 0.44 8.82
600519 贵州茅台 0.46 667.00 3.53% 0.32 -6.46
300308 中际旭创 0.81 461.22 2.44% -0.13 38.61
601318 中国平安 7.81 443.45 2.35% -0.41 2.10
601899 紫金矿业 11.95 391.00 2.07% 0.03 1.44
600036 招商银行 9.12 358.60 1.90% -0.09 -3.25
300502 新易盛 0.72 320.62 1.70% 0.08 13.31
000333 美的集团 3.57 272.57 1.44% -0.01 4.70
600900 长江电力 9.26 250.39 1.33% 0.09 2.24
601166 兴业银行 12.58 236.76 1.25% -0.12 -4.39
合计 -- 58.20 4,172.87 22.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,071.90 5.68 0.86
合计 1,071.90 5.68 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 6.80 689.03 3.65
019792 25国债19 3.80 382.87 2.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 51.77
本期利润(万元) -58.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0538
期末基金资产净值(万元) 964.25
期末基金份额净值(元) 1.524