近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.27元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -5.09(排名:6956/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 邓敬东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.65 | -4.74 | -4.67 | -5.09 | -4.45 | -2.84 | -0.08 | 31.05 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.77 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.46 | -6.24 | -5.38 | -3.29 | -11.82 | -2.54 | -6.95 | 38.82 |
| ① — ③ | 0.86 | -3.67 | -3.51 | -4.62 | -10.86 | 5.82 | 5.17 | -- |
| 同类排名 | 3802/8386 | 6516/8299 | 5802/8143 | 6956/8270 | 6574/7819 | 2647/6976 | 2473/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 0.38 | 0.30 | 0.84 | 1.75 | 3.06 | -0.26 |
| 基准收益率②% | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 3.30 | 3.41 | 3.53 |
| ① — ② | -0.58 | -0.44 | -0.51 | 0.02 | -1.55 | -0.35 | -3.79 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓敬东 | 2020/05/15 | 4年11月7天 | 7.46 | 邓敬东，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2011年7月至2015年5月担任上海申银万国证券研究所高级分析师。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理，自2020年5月起担任股票投资部基金经理。2020年5月15日任景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年11月10日任景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年7月4日任景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任景顺长城消费精选混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2023年11月6日任景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日至2023年11月6日任景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任景顺长城优势企业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 280 | 301 | 288 | 280 | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 50.17 | 0.81 | -- | -3.59 |
| 制造业 | 106.68 | 1.73 | -- | -44.47 |
| 金融业 | 165.48 | 2.69 | -- | -4.14 |
| 合计 | 322.33 | 5.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 106.68 | 1.73% | -0.26 | -3.39 |
| 601398 | 工商银行 | 14.90 | 103.11 | 1.67% | 新晋 | 2.95 |
| 601288 | 农业银行 | 11.68 | 62.37 | 1.01% | 0.10 | 4.39 |
| 600938 | 中国海油 | 1.70 | 50.17 | 0.81% | 新晋 | -4.34 |
| 合计 | -- | 28.35 | 322.33 | 5.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 597.45 | 9.70 | 0.02 |
| 金融债券 | 5,098.09 | 82.80 | 0.02 |
| 其中：政策性金融债 | 5,098.09 | 82.80 | 0.02 |
| 合计 | 5,695.55 | 92.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230302 | 23进出02 | 20.00 | 2038.95 | 33.12 |
| 200405 | 20农发05 | 20.00 | 2038.32 | 33.11 |
| 220303 | 22进出03 | 10.00 | 1020.83 | 16.58 |
| 019740 | 24国债09 | 5.90 | 597.45 | 9.70 |
| 基金名称 | 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001506)景顺泰和回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-22 | 0.59 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.08 |
| 本期利润(万元) | 0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.335 |
