近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.84 | 0.08 | 0.46 | 0.85 | 3.06 | -0.26 | 0.07 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3.41 | 3.53 | 3.66 |
① — ② | 0.02 | -0.76 | -0.38 | 0.01 | -0.35 | -3.79 | -3.59 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓敬东 | 2020/05/15 | 3年11月12天 | 12.20 | 邓敬东,男,中国籍,12年证券从业经历,金融学硕士。2011年7月至2015年5月担任上海申银万国证券研究所高级分析师。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理,自2020年5月起担任股票投资部基金经理。2020年5月15日任景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年11月10日任景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年7月4日任景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任景顺长城消费精选混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2023年11月6日任景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日至2023年11月6日任景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任景顺长城优势企业混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 288 | 280 | 279 | 278 | |
户均持有份额(万) | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 136.03 | 2.23 | -- | -4.31 |
制造业 | 132.89 | 2.18 | -- | -44.01 |
合计 | 268.92 | 4.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 119.20 | 1.95% | -0.05 | 1.11 |
601088 | 中国神华 | 1.04 | 40.65 | 0.67% | 0.13 | 2.58 |
601857 | 中国石油 | 3.58 | 35.37 | 0.58% | 0.16 | 14.97 |
600938 | 中国海油 | 1.10 | 32.15 | 0.53% | 0.15 | 6.46 |
601225 | 陕西煤业 | 1.11 | 27.85 | 0.46% | 0.08 | -3.67 |
000921 | 海信家电 | 0.45 | 13.69 | 0.22% | 新晋 | 27.40 |
合计 | -- | 7.35 | 268.91 | 4.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 505.60 | 8.28 | -0.02 |
金融债券 | 5,076.05 | 83.08 | -1.19 |
其中:政策性金融债 | 5,076.05 | 83.08 | -1.19 |
合计 | 5,581.65 | 91.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230406 | 23农发06 | 20.00 | 2038.13 | 33.36 |
220332 | 22进出32 | 20.00 | 2024.13 | 33.13 |
230411 | 23农发11 | 10.00 | 1013.79 | 16.59 |
019709 | 23国债16 | 5.00 | 505.60 | 8.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.05 |
本期利润(万元) | 0.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
期末基金资产净值(万元) | 49.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.323 |