近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1645元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.60(排名:27/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-28 | 资产净值(亿元)： | 7.87(2024-12-30) | 基金经理： | 董晗 李怡文 邹立虎 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | 1.41 | 1.36 | 1.60 | 3.41 | 10.30 | 15.53 | 26.71 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.43 | 24.18 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -1.25 | 1.44 | -1.36 | 1.35 | -1.55 | -1.26 | 0.10 | 2.53 |
| ① — ③ | -0.60 | 1.07 | -0.35 | 1.25 | 0.47 | 3.54 | 5.89 | -- |
| 同类排名 | 1962/2050 | 27/2033 | 1252/1967 | 27/2028 | 489/1810 | 63/1452 | 23/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 1.43 | 2.28 | 1.22 | 5.40 | 2.49 | 2.16 |
| 基准收益率②% | 1.84 | 4.18 | 1.49 | 2.05 | 9.90 | 1.49 | -- |
| ① — ② | -1.48 | -2.75 | 0.79 | -0.83 | -4.50 | 1.00 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈莹 | 2025/01/03 | 3月19天 | -0.12 | 陈莹，女，中国籍，10年证券从业经历，工学硕士；曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入景顺长城基金管理有限公司，历任固定收益部信用研究员、基金经理助理，自2020年7月起担任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。2020年7月10日起至2023年7月27日，担任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起，担任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起，担任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起，担任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起至2023年11月24日，担任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月22日至2023年11月10日，担任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起至2023年7月4日，担任景顺长城顺安回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日至2023年11月11日，担任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起，担任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日起，担任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11984 | 5511 | 1162 | 1437 | |
| 户均持有份额(万) | 1.00 | 1.67 | 9.61 | 12.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 351.94 | 2.05 | -- | -2.35 |
| 制造业 | 519.96 | 3.03 | -- | -43.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.07 | 0.49 | -- | -1.84 |
| 房地产业 | 34.53 | 0.20 | -- | -2.33 |
| 合计 | 990.50 | 5.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 7.67 | 333.49 | 1.94% | 新晋 | 5.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.64 | 170.24 | 0.99% | 0.23 | -11.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.98 | 120.12 | 0.70% | 新晋 | 2.55 |
| 000933 | 神火股份 | 5.74 | 97.01 | 0.57% | 新晋 | -13.90 |
| 601006 | 大秦铁路 | 12.40 | 84.07 | 0.49% | 新晋 | 5.19 |
| 300207 | 欣旺达 | 2.03 | 45.29 | 0.26% | 新晋 | -18.60 |
| 300502 | 新易盛 | 0.32 | 36.99 | 0.22% | 新晋 | -17.38 |
| 002244 | 滨江集团 | 4.01 | 34.53 | 0.20% | 新晋 | -6.82 |
| 600079 | 人福医药 | 0.81 | 18.94 | 0.11% | 新晋 | 2.00 |
| 300820 | 英杰电气 | 0.34 | 18.79 | 0.11% | 新晋 | -14.33 |
| 合计 | -- | 37.94 | 959.47 | 5.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 937.22 | 5.47 | -- |
| 金融债券 | 2,074.79 | 12.10 | -3.29 |
| 企业债券 | 4,652.67 | 27.13 | -7.51 |
| 可转换债券 | 1,420.24 | 8.28 | -5.88 |
| 中期票据 | 1,553.79 | 9.06 | -2.39 |
| 合计 | 10,638.70 | 62.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 10.50 | 1144.50 | 6.67 |
| 2120062 | 21宁波银行二级02 | 10.00 | 1046.45 | 6.10 |
| 102480413 | 24兖矿能源MTN001(科创票据) | 10.00 | 1043.01 | 6.08 |
| 148051 | 22润置09 | 10.00 | 1040.60 | 6.07 |
| 2028014 | 20中国银行永续债01 | 10.00 | 1028.33 | 6.00 |
| 基金名称 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010011)景顺景颐招利6个月持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离型可转换债券的纯债部分）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票（包括主板、创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票及存托凭证）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-06-27 | 0.41 |
| 2022-03-28 | 0.49 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 267.12 |
| 本期利润(万元) | 43.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,284.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1035 |
