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景顺景泰稳利定开债A(005327)

基金公司:
基金名称:
单位净值: 1.1062元 日增长率%: 0.06 今年以来收益率%: 0.16(排名:1447/2028) 净值日期: 04-21 基金吧
投资风格: -- 风险定位: 中高风险 基金类型: 中短期封闭式定开可转混合债基金 申购状态: 未开 赎回状态:未开
三年评级: -- 成立日期: 2017-12-25 资产净值(亿元): 2.43(2024-12-30) 基金经理: 陈健宾

2025-04-21

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2025/02/102025/02/242025/03/102025/03/242025/04/072025/04/211.05001.10001.15001.20001.25001.30001.3500
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-04-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%1.070.082.750.164.449.1612.5234.41
全债指数 ②%1.160.022.760.295.0011.6015.4743.14
同类平均 ③%0.460.351.710.352.946.769.64--
① — ②-0.090.06-0.01-0.12-0.57-2.44-2.95-8.73
① — ③0.61-0.261.04-0.181.502.392.88--
同类排名115/20501653/2033164/19671447/2028146/1810165/1452131/1109--

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.73 0.71 1.40 1.56 6.55 2.81 3.52
基准收益率②% 2.23 0.26 1.06 1.35 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.50 0.45 0.34 0.21 1.57 0.75 3.01
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释 (2021-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 40/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 101/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 40/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 795/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 797/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈健宾 2022/03/05 3年1月18天 13.16 陈健宾,男,中国籍,多年证券从业经历,金融硕士。曾担任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高级经理。2019年4月加入公司,担任固定收益部信用研究员。2021年2月27日至2023年8月18日任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月3日至2022年4月14日任景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月3日至2022年11月19日任景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2022年5月24日任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2022年5月24日任景顺长城景盈双利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月18日至2023年1月9日任景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月31日任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月5日任景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月9日至2023年6月19日任景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月23日任景顺长城90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日至2024年5月29日任景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成念良 2017/12/26 2022/03/05 4年2月10天 18.78
陈威霖 2017/12/26 2020/05/11 2年4月16天 14.19

景顺景泰稳利定开债A景顺景泰稳利定开债C基金总份额

景顺景泰稳利定开债A景顺景泰稳利定开债C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)306323332349
户均持有份额(万)71.9468.1566.3163.08
机构持有比例(%)99.9699.9599.9599.95
个人持有比例(%)0.040.050.050.05

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 21,284.89 87.33 -9.98
其中:政策性金融债 21,284.89 87.33 -9.98
合计 21,284.89 87.33 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
220215 22国开15 30.00 3299.23 13.54
240403 24农发03 30.00 3097.60 12.71
210205 21国开05 20.00 2296.37 9.42
240431 24农发31 18.00 1811.40 7.43
210210 21国开10 10.00 1125.33 4.62

基金名称 景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金
基金管理公司 景顺长城基金管理有限公司
托管银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司
相关基金 (006065)景顺景泰稳利定开债C
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、银行存款、同业存单等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 (0755)82370388
传真 (0755)22381339
网址 www.igwfmc.com

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    2022-12-280.47
    2022-08-240.36
    2022-03-290.32
    2021-12-220.45
    2019-12-180.25
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 310.74
本期利润(万元) 648.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0294
期末基金资产净值(万元) 24,313.07
期末基金份额净值(元) 1.1044