近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.27元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -5.09(排名:6956/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 邓敬东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.65 | -4.74 | -4.67 | -5.09 | -4.45 | -2.84 | -0.08 | 31.05 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.77 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.46 | -6.24 | -5.38 | -3.29 | -11.82 | -2.54 | -6.95 | 38.82 |
| ① — ③ | 0.86 | -3.67 | -3.51 | -4.62 | -10.86 | 5.82 | 5.17 | -- |
| 同类排名 | 3802/8386 | 6516/8299 | 5802/8143 | 6956/8270 | 6574/7819 | 2647/6976 | 2473/5959 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张靖 | 2024/10/25 | 5月27天 | -0.19 | 张靖，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。曾担任平安证券投资管理部权证研究员、衍生产品部经济数量研究员、风险经理、投资管理部股票研究员、综合研究所金融工程研究员、投资银行部高级业务总监，摩根士丹利华鑫基金研究员、基金经理、专户投资经理等职务。2014年5月加入景顺长城基金管理有限公司，2014年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部基金经理，兼任投资经理。自2011年5月17日至2014年1月14日，担任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金的基金经理。自2012年12月11日至2014年1月14日，担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年10月25日起，担任景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日至2024年8月23日，担任景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月19日起，担任景顺长城中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月19日起，担任景顺长城中小创精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任景顺长城成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任景顺长城景气进取混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任景顺长城成长机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任景顺长城景颐合利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 毛从容 | 2024/10/25 | 5月27天 | -0.19 | 毛从容，女，中国籍，24年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所，着重于宏观和债券市场的研究，并担任金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司，担任研究员等职务；自2005年6月起担任基金经理，现任公司副总经理兼固定收益部基金经理。2005年6月1日至2014年1月15日，担任景顺长城动力平衡证券投资基金的基金经理。2005年6月1日至2005年7月15日，担任景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金经理。2005年7月15日至2016年4月25日，担任景顺长城货币市场证券投资基金的基金经理。2013年11月26日至2014年12月26日，担任景顺长城景益货币市场基金的基金经理。2014年1月16日至2021年4月29日，担任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月20日至2015年4月2日，担任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月16日至2016年4月19日，担任景顺长城景丰货币市场基金的基金经理。2015年11月30日至2019年5月16日，担任景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2016年4月25日，担任景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年4月19日，担任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年6月17日，担任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年8月1日，担任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月20日至2016年10月24日，担任景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月21日至2018年10月17日，担任景顺长城景颐增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日至2017年3月20日，担任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月13日至2018年9月21日，担任景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月30日，担任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年8月30日，担任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2020年5月29日，担任景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日至2022年6月6日，担任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月2日至2021年11月10日，担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月29日至2022年6月6日，担任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月29日至2021年10月28日，担任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月29日起至2024年1月31日，担任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月29日至2022年11月21日，担任景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日至2024年1月18日，担任景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起至2023年1月6日，担任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2024年1月3日，担任景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2024年11月1日，担任景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任景顺长城90天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任景顺长城景颐合利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2883 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 41.96 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 2.15 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 97.85 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 844.60 | 0.44 | -- | -0.93 |
| 制造业 | 5,953.81 | 3.10 | -- | -4.19 |
| 合计 | 6,798.41 | 3.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 13.23 | 995.16 | 0.52% | 新晋 | -1.45 |
| 01088 | 中国神华 | 30.15 | 938.12 | 0.49% | 新晋 | -- |
| 600690 | 海尔智家 | 31.37 | 893.10 | 0.47% | 新晋 | -10.95 |
| 300529 | 健帆生物 | 29.11 | 854.09 | 0.44% | 新晋 | -14.39 |
| 00998 | 中信银行 | 103.00 | 512.20 | 0.27% | 新晋 | -- |
| 002088 | 鲁阳节能 | 38.18 | 488.32 | 0.25% | 新晋 | -4.65 |
| 002032 | 苏泊尔 | 8.93 | 475.17 | 0.25% | 新晋 | 7.05 |
| 603508 | 思维列控 | 19.77 | 470.18 | 0.24% | 新晋 | 5.94 |
| 01658 | 邮储银行 | 110.80 | 469.93 | 0.24% | 新晋 | -- |
| 300360 | 炬华科技 | 27.63 | 463.36 | 0.24% | 新晋 | -11.09 |
| 合计 | -- | 412.17 | 6,559.63 | 3.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,012.63 | 0.53 | -- |
| 金融债券 | 16,668.54 | 8.68 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 9,061.96 | 4.72 | -- |
| 企业债券 | 48,008.77 | 25.00 | -- |
| 中期票据 | 5,565.64 | 2.90 | -- |
| 合计 | 71,255.59 | 37.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240309 | 24进出09 | 90.00 | 9061.96 | 4.72 |
| 138915 | 23华泰G6 | 50.00 | 5189.99 | 2.70 |
| 115976 | 23光证G4 | 50.00 | 5136.10 | 2.67 |
| 148426 | 23国证08 | 50.00 | 5118.14 | 2.66 |
| 240006 | 23国君G9 | 50.00 | 5077.80 | 2.64 |
| 基金名称 | 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001506)景顺泰和回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-22 | 0.59 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.30% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 186.57 |
| 本期利润(万元) | 80.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 121,046.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0006 |
