近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8111元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -3.30(排名:1476/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.811元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-05 | 资产净值(亿元)： | 0.57(2024-12-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.19 | 0.42 | -3.81 | -3.30 | 9.55 | -0.99 | 1.86 | -18.89 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.64 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -1.25 | -2.26 | -4.23 | -1.74 | 1.17 | -0.94 | -5.03 | -12.25 |
| ① — ③ | 1.42 | -1.05 | -2.74 | -2.73 | -4.52 | 3.63 | 0.25 | -- |
| 同类排名 | 834/2292 | 1243/2186 | 1272/1969 | 1476/2134 | 1005/1792 | 553/1468 | 597/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.07 | -0.25 | 1.88 | 1.19 | 4.96 | 3.11 | 2.29 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -0.64 | -1.39 | 0.14 | -0.90 | -2.93 | -1.70 | -1.03 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 彭成军 | 2025/01/22 | 3月 | 0.28 | 彭成军，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学数学硕士，理学硕士。曾任中国光大银行交易员，中国民生金融市场部投资管理中心和交易中心总经理助理、高级交易员。2017年11月加盟东方基金管理有限责任公司，任公司总经理助理兼固定收益投资总监。2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司，担任固定收益部投资总监兼基金经理，现任固定收益部总经理、基金经理。2017年12月29日至2019年4月30日任东方双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年4月30日任东方添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月8日至2019年4月30日任东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2019年4月30日任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月6日至2019年4月30日任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。2019年3月1日至2019年4月30日任东方新价值混合型证券投资基金基金经理。2019年3月1日至2019年4月30日任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日至2022年1月28日任景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月12日任景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日任景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日任景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月8日任景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月6日任景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月6日任景顺长城中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月14日至2022年5月16日任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年12月27日任景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金基金经理。2022年5月17日至2023年6月19日任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任景顺长城稳健增益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月22日任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。 |
| 何江波 | 2024/06/29 | 9月23天 | 2.20 | 何江波，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2010年7月至2016年4月担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入景顺长城基金管理有限公司，担任专户投资部投资经理，自2019年2月起担任固定收益部基金经理，现任固定收益部总监、基金经理。2019年2月14日起，担任景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日起，担任景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日至2022年1月28日，担任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日至2022年6月6日，担任景顺长城优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日起至2020年4月23日，担任景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日起，担任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日至2022年5月16日，担任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月2日至2022年6月6日，担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月29日至2024年5月29日，担任景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月29日起至2025年2月28日，担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月29日起，担任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 372 | 359 | 2374 | 3181 | |
| 户均持有份额(万) | 681.88 | 3.99 | 0.65 | 0.59 | |
| 机构持有比例(%) | 99.63 | 52.68 | 58.32 | 48.12 | |
| 个人持有比例(%) | 0.37 | 47.32 | 41.68 | 51.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 52,793.29 | 17.47 | 0.97 |
| 其中：政策性金融债 | 15,583.99 | 5.16 | -1.16 |
| 企业债券 | 73,719.73 | 24.40 | -6.75 |
| 短期融资券 | 52,398.00 | 17.34 | 1.72 |
| 中期票据 | 157,718.01 | 52.20 | 18.57 |
| 合计 | 336,629.02 | 111.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 072410185 | 24中信建投CP004 | 200.00 | 20132.63 | 6.66 |
| 102484197 | 24淮南矿MTN002 | 150.00 | 15164.49 | 5.02 |
| 241550 | 24国租01 | 150.00 | 15160.27 | 5.02 |
| 148577 | 24招租K1 | 100.00 | 10425.16 | 3.45 |
| 102484107 | 24赣投MTN002 | 100.00 | 10328.89 | 3.42 |
| 基金名称 | 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.08% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,665.35 |
| 本期利润(万元) | 6,063.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 288,658.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.138 |
