近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2898元 | 日增长率%： | -0.52 | 今年以来收益率%： | 17.93(排名:70/1410) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-31 | 资产净值(亿元)： | 2.07(2025-03-30) | 基金经理： | 张晓南 金璜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.89 | 15.16 | 17.46 | 17.93 | 55.10 | 27.87 | -- | 28.98 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | -- | 2.97 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | 0.70 | 0.01 | -0.37 | 14.25 | -0.71 | -- | -- |
| ① — ② | -6.73 | 13.79 | 16.95 | 19.56 | 46.81 | 27.21 | -- | 26.01 |
| ① — ③ | -4.47 | 14.46 | 17.45 | 18.30 | 40.85 | 28.58 | -- | -- |
| 同类排名 | 1229/1484 | 70/1428 | 52/1222 | 70/1410 | 7/1028 | 62/690 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.11 | 20.17 | -7.73 | 2.82 | 10.46 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.23 | 19.66 | -8.80 | 3.37 | 9.18 | -- | -- |
| ① — ② | 0.12 | 0.51 | 1.07 | -0.55 | 1.28 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪洋 | 2023/04/12 | 2年12天 | -12.09 | 汪洋，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士，2006-2007，Keybank首席量化分析师；2007-2009，个人创业；2009-2011，华泰联合证券金融工程高级研究员；2011-2013，华泰柏瑞基金基金经理助理；2013-2015，汇添富基金基金经理；2015年加入博时基金管理有限公司，历任指数与量化投资部副总经理兼基金经理、券商业务部执行副总经理兼首席ETF业务总监兼基金经理。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司，现任ETF与创新投资部总经理、基金经理。2013年9月13日至2015年1月6日任汇中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年9月13日至2015年1月6日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年9月13日至2015年1月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年9月13日至2015年1月6日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月7日至2015年1月6日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月7日至2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年5月16日至2021年9月23日任博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年5月16日至2021年9月23日任博时上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年5月16日至2021年9月23日任博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年5月16日至2021年9月23日任博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年01月19日至2021年9月23日任博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年5月20日至2023年6月19日任景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年5月20日至2023年6月19日任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月9日至2023年09月08日任景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2022年12月23日任景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月17日任景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月12日任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年6月30日任景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。2023年7月19日任景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年09月08日任景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年10月31日任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2024年1月24日任景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 金璜 | 2023/09/12 | 1年7月12天 | -2.00 | 金璜，男，中国籍，8年证券从业经历，工学硕士。CFA。曾任美国AltfestPersonalWealthManagement（艾福斯特个人财富管理公司）投资部量化研究员，MorganStanley（美国摩根士丹利）风险管理部信用风险分析员。2018年7月加入景顺长城基金管理有限公司，历任风险管理部经理、ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理，自2023年9月起担任ETF与创新投资部基金经理。2022年8月2日起，担任景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2022年8月2日起至2023年9月13日，担任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年8月2日起至2023年9月11日，担任景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年8月2日起，担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年8月2日起，担任景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月18日起至2025年2月6日，担任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月18日起至2025年2月6日，担任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2022年10月13日起至2023年9月13日，担任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月13日起至2023年9月13日，担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月13日起至2023年9月13日，担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2022年10月13日起至2023年9月13日，担任景顺长城中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月13日起，担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2022年10月13日至2023年9月11日，担任景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2023年1月18日起，担任景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理助理。自2023年1月18日起，担任景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月12日起，担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月12日起，担任景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月13日至2024年1月18日，担任景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理助理。自2023年9月13日起，担任景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2023年9月13日起，担任景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2023年9月15日起至2024年8月22日，担任景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起，担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年1月19日起，担任景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2024年2月6日起，担任景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月22日起，担任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月14日起，担任景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日至2024年12月16日，担任景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年7月9日至2025年4月1日，担任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月9日起，担任景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月16日起，担任景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月20日起，担任景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月20日起至2025年4月1日，担任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年12月17日起，担任景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年12月17日至2025年2月14日任景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张晓南 | 2023/05/13 | 2024/05/29 | 1年16天 | -8.80 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2908 | 3373 | 2610 | ||
| 户均持有份额(万) | 9.18 | 9.13 | 13.95 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 27.54 | 21.62 | 27.01 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 63.26 | 73.16 | 72.99 | -- | |
| 联接基金持有比例(%) | 9.20 | 5.22 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 21.93 | 0.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9987.HK | 百胜中国 | 12.38 | 4,288.24 | 10.00% | 4.59 | -- |
| 669.HK | 创科实业 | 39.90 | 3,787.27 | 8.83% | 0.30 | -- |
| 2020.HK | 安踏体育 | 46.82 | 3,375.36 | 7.87% | -0.90 | -- |
| 9961.HK | 携程集团-S | 5.66 | 2,827.85 | 6.59% | 3.41 | -- |
| 9633.HK | 农夫山泉 | 66.64 | 2,095.10 | 4.88% | 0.36 | -- |
| 6690.HK | 海尔智家 | 80.42 | 2,047.98 | 4.77% | 新晋 | -- |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 22.22 | 1,844.69 | 4.30% | 新晋 | -- |
| 2319.HK | 蒙牛乳业 | 104.20 | 1,694.42 | 3.95% | 0.09 | -- |
| 2313.HK | 申洲国际 | 27.36 | 1,570.86 | 3.66% | -0.17 | -- |
| 288.HK | 万洲国际 | 276.00 | 1,536.08 | 3.58% | 0.21 | -- |
| 6689..HK | 洪九果品 | 13.61 | 21.93 | 0.05% | 0.01 | -- |
| 合计 | -- | 695.21 | 25,089.78 | 58.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016496)景顺中证港股通科技ETF联接C |
| 联接对象 | (513980)景顺中证港股通科ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金（目标ETF）基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证、其他港股通标的股票）、银行存款、同业存单、债券（国债、金融债（含商业银行金融债）、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、次级债）、债券回购、衍生品（包括股指期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,145.59 |
| 本期利润(万元) | -1,874.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,900.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8701 |
