基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.81 0.57 -0.22 1.21 1.37 4.91 3.53
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.52 0.53 1.28 0.15 2.96 -0.07 1.47
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张健 2026/06/10 15天 0.04 张健，男，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士，CFA、FRM。曾任国家外汇管理局中央外汇业务中心投资部策略师、组合经理助理，华泰证券股份有限公司研究所固定收益研究员。2023年6月加入景顺长城基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理。自2025年8月起担任固定收益部基金经理。自2023年8月25日起，担任景顺长城四季金利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月25日起，担任景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月25日至2025年8月25日，担任景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月25日起，担任景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月25日起至2025年8月25日，担任景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月25日起至2026年6月9日，担任景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月24日起，担任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年8月26日起，担任景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月13日起，担任景顺长城景颐保利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年6月10日起，担任景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭成军 2021/01/08 2026/06/09 5年5月1天 19.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 28,793.07 7.01 3.28
金融债券 184,424.72 44.87 3.10
其中：政策性金融债 99,362.69 24.18 1.78
企业债券 111,403.81 27.11 -11.10
中期票据 94,573.67 23.01 -12.24
合计 419,195.27 102.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250423 25农发23 300.00 30367.62 7.39
240313 24进出13 220.00 22256.32 5.42
2500001 25超长特别国债01 160.00 15343.91 3.73
2400002 24特别国债02 120.00 12504.43 3.04
230403 23农发03 110.00 11309.18 2.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,718.71
本期利润(万元) 3,286.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 411,007.92
期末基金份额净值(元) 1.0355