近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.892元 | 日增长率%： | -0.53 | 今年以来收益率%： | -2.99(排名:5887/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 0.66(2024-12-30) | 基金经理： | 陈莹 江山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.42 | -11.31 | -2.74 | -2.99 | 37.77 | 31.70 | 34.52 | 97.03 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -16.84 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -6.23 | -12.81 | -3.45 | -1.19 | 30.40 | 32.00 | 27.65 | 113.87 |
| ① — ③ | -3.91 | -10.24 | -1.58 | -2.52 | 31.36 | 40.36 | 39.78 | -- |
| 同类排名 | 6851/8386 | 7865/8299 | 5060/8143 | 5887/8270 | 226/7819 | 44/6976 | 99/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.03 | 5.06 | 5.51 | 11.35 | 17.23 | 15.31 | 7.83 |
| 基准收益率②% | -1.08 | 12.87 | -1.48 | 2.80 | 13.07 | -8.71 | -17.37 |
| ① — ② | -3.95 | -7.81 | 6.99 | 8.55 | 4.16 | 24.02 | 25.20 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 鲍无可 | 2020/03/23 | 5年30天 | 90.69 | 鲍无可，男，中国籍，15年证券从业经历，工学硕士。2008年6月至2009年12月担任平安证券综合研究所研究员；2009年12月加入景顺长城基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、高级研究员职务。2014年6月27日任景顺长城能源基建混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日至2016年1月27日任景顺长城公司治理股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月1日至2017年12月5日任景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月28日任景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月17日代任景顺长城大中华混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日任景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月31日任景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月31日任景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月30日任景顺长城国企价值混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任景顺长城价值发现混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 32700 | 16031 | 14308 | 12551 | |
| 户均持有份额(万) | 1.52 | 2.79 | 3.26 | 3.92 | |
| 机构持有比例(%) | 0.53 | 0.57 | 0.47 | 0.77 | |
| 个人持有比例(%) | 99.47 | 99.43 | 99.53 | 99.23 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7,600.22 | 8.20 | -- | 3.80 |
| 制造业 | 28,709.64 | 30.96 | -- | -15.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,843.24 | 1.99 | -- | -0.98 |
| 建筑业 | 10.89 | 0.01 | -- | -1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183.13 | 0.20 | -- | -2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 965.50 | 1.04 | -- | -0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 39,313.73 | 42.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 20.00 | 7,724.80 | 8.33% | 0.38 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 502.66 | 7,600.22 | 8.20% | -0.84 | 2.26 |
| 000333 | 美的集团 | 79.16 | 5,954.04 | 6.42% | 3.23 | -5.13 |
| 06690 | 海尔智家 | 217.02 | 5,526.65 | 5.96% | 2.51 | -- |
| 000933 | 神火股份 | 214.50 | 3,624.99 | 3.91% | 1.19 | -13.90 |
| 002318 | 久立特材 | 132.64 | 3,105.10 | 3.35% | 1.21 | 5.29 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 39.98 | 2,579.70 | 2.78% | 新晋 | -30.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 113.60 | 2,011.39 | 2.17% | -0.91 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.33 | 1,869.94 | 2.02% | 新晋 | -11.57 |
| 002444 | 巨星科技 | 46.03 | 1,489.07 | 1.61% | 新晋 | -19.91 |
| 合计 | -- | 1,372.92 | 41,485.90 | 44.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001407)景顺长城稳健回报混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.8%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,268.37 |
| 本期利润(万元) | -5,293.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 92,722.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9425 |
