近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 6.47 | -5.55 | -1.49 | -3.44 | -6.51 | -21.40 | 4.93 |
基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -3.01 | -3.73 | -8.15 | -16.88 | -2.86 |
① — ② | 3.47 | -0.21 | 1.52 | 0.29 | 1.64 | -4.52 | 7.79 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中证全债指数×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余广 | 2011/12/20 | 12年4月6天 | 410.63 | 余广先生,广东商学院经济学学士、英国威尔士大学班戈商学院银行和金融工商管理硕士,中国注册会计师,多年证券、基金行业从业经验。历任蛇口中华会计师事务所审计项目经理、杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理、世纪证券综合研究所研究员、中银国际(中国)证券风险管理部高级经理等职务。2005年1月加入景顺长城基金管理有限公司。2010年5月29日至2015年3月2日任景顺长城能源基建股票型证券投资基金的基金经理。2011年12月20日任景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月19日至2017年1月5日任景顺长城品质投资股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2016年2月3日任景顺长城优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月27日至2021年2月5日任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日任景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日任景顺长城核心招景混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈嘉平 | 2011/12/20 | 2013/09/11 | 1年8月22天 | 64.91 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 68700 | 73255 | 79613 | 82867 | |
户均持有份额(万) | 0.90 | 1.06 | 1.07 | 0.42 | |
机构持有比例(%) | 54.28 | 62.52 | 65.66 | 26.91 | |
个人持有比例(%) | 45.72 | 37.48 | 34.34 | 73.09 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 80,400.10 | 32.72 | -- | 26.18 |
制造业 | 116,714.09 | 47.50 | -- | 1.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,325.00 | 3.39 | -- | -0.18 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,587.66 | 3.90 | -- | 1.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,596.08 | 0.65 | -- | -0.59 |
合计 | 216,626.04 | 88.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 800.00 | 23,384.00 | 9.52% | 1.07 | 2.48 |
600519 | 贵州茅台 | 9.00 | 15,326.10 | 6.24% | -2.45 | 0.15 |
601899 | 紫金矿业 | 880.00 | 14,801.60 | 6.02% | 1.00 | 10.47 |
603298 | 杭叉集团 | 400.00 | 10,968.00 | 4.46% | -1.18 | 7.91 |
600761 | 安徽合力 | 500.00 | 9,915.00 | 4.04% | -0.54 | 18.82 |
603529 | 爱玛科技 | 300.00 | 9,357.00 | 3.81% | 0.03 | 5.41 |
600026 | 中远海能 | 500.00 | 8,415.00 | 3.42% | 0.34 | -1.84 |
600674 | 川投能源 | 500.00 | 8,325.00 | 3.39% | 新晋 | 1.84 |
601225 | 陕西煤业 | 300.00 | 7,527.00 | 3.06% | 新晋 | -3.05 |
601699 | 潞安环能 | 334.55 | 6,921.82 | 2.82% | 0.06 | -0.23 |
合计 | -- | 4,523.55 | 114,940.52 | 46.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 13,192.92 | 5.37 | -1.23 |
其中:政策性金融债 | 13,192.92 | 5.37 | -1.23 |
合计 | 13,192.92 | 5.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230411 | 23农发11 | 110.00 | 11151.66 | 4.54 |
190409 | 19农发09 | 10.00 | 1025.75 | 0.42 |
220322 | 22进出22 | 10.00 | 1015.51 | 0.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,587.96 |
本期利润(万元) | 13,588.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2031 |
期末基金资产净值(万元) | 210,822.09 |
期末基金份额净值(元) | 3.06 |