近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.76 | -7.03 | -9.50 | -5.96 | 11.90 | -12.58 | -10.38 | -27.57 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -8.96 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -6.82 | -9.71 | -9.92 | -4.40 | 3.52 | -12.53 | -17.27 | -18.61 |
| ① — ③ | -4.15 | -8.51 | -8.43 | -5.38 | -2.17 | -7.96 | -11.99 | -- |
| 同类排名 | 1905/2292 | 2031/2186 | 1764/1969 | 1804/2134 | 795/1792 | 1042/1468 | 891/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 1.33 | 2.19 | 1.12 | 4.98 | 2.07 | 1.76 |
| 基准收益率②% | 1.84 | 4.18 | 1.49 | 2.05 | 9.90 | 1.49 | -- |
| ① — ② | -1.58 | -2.85 | 0.70 | -0.93 | -4.92 | 0.58 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈莹 | 2025/01/03 | 3月19天 | -0.23 | 陈莹，女，中国籍，10年证券从业经历，工学硕士；曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入景顺长城基金管理有限公司，历任固定收益部信用研究员、基金经理助理，自2020年7月起担任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。2020年7月10日起至2023年7月27日，担任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起，担任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起，担任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起，担任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起至2023年11月24日，担任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月22日至2023年11月10日，担任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起至2023年7月4日，担任景顺长城顺安回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日至2023年11月11日，担任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起，担任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日起，担任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1295 | 1416 | 1692 | 2295 | |
| 户均持有份额(万) | 2.74 | 2.99 | 3.62 | 4.35 | |
| 机构持有比例(%) | 2.82 | 2.36 | 1.63 | 1.00 | |
| 个人持有比例(%) | 97.18 | 97.64 | 98.37 | 99.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 351.94 | 2.05 | -- | -2.35 |
| 制造业 | 519.96 | 3.03 | -- | -43.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.07 | 0.49 | -- | -1.84 |
| 房地产业 | 34.53 | 0.20 | -- | -2.33 |
| 合计 | 990.50 | 5.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 7.67 | 333.49 | 1.94% | 新晋 | 5.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.64 | 170.24 | 0.99% | 0.23 | -11.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.98 | 120.12 | 0.70% | 新晋 | 2.55 |
| 000933 | 神火股份 | 5.74 | 97.01 | 0.57% | 新晋 | -13.90 |
| 601006 | 大秦铁路 | 12.40 | 84.07 | 0.49% | 新晋 | 5.19 |
| 300207 | 欣旺达 | 2.03 | 45.29 | 0.26% | 新晋 | -18.60 |
| 300502 | 新易盛 | 0.32 | 36.99 | 0.22% | 新晋 | -17.38 |
| 002244 | 滨江集团 | 4.01 | 34.53 | 0.20% | 新晋 | -6.82 |
| 600079 | 人福医药 | 0.81 | 18.94 | 0.11% | 新晋 | 2.00 |
| 300820 | 英杰电气 | 0.34 | 18.79 | 0.11% | 新晋 | -14.33 |
| 合计 | -- | 37.94 | 959.47 | 5.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 937.22 | 5.47 | -- |
| 金融债券 | 2,074.79 | 12.10 | -3.29 |
| 企业债券 | 4,652.67 | 27.13 | -7.51 |
| 可转换债券 | 1,420.24 | 8.28 | -5.88 |
| 中期票据 | 1,553.79 | 9.06 | -2.39 |
| 合计 | 10,638.70 | 62.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 10.50 | 1144.50 | 6.67 |
| 2120062 | 21宁波银行二级02 | 10.00 | 1046.45 | 6.10 |
| 102480413 | 24兖矿能源MTN001(科创票据) | 10.00 | 1043.01 | 6.08 |
| 148051 | 22润置09 | 10.00 | 1040.60 | 6.07 |
| 2028014 | 20中国银行永续债01 | 10.00 | 1028.33 | 6.00 |
| 基金名称 | 招商招元纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002992)招商招元纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 89.50 |
| 本期利润(万元) | 10.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,864.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0904 |
