近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.89 | -12.62 | -4.81 | -5.75 | -18.63 | -0.42 | 0.44 |
基准收益率②% | 2.94 | -5.34 | -3.03 | -3.75 | -8.24 | -16.90 | -2.86 |
① — ② | -15.83 | -7.28 | -1.78 | -2.00 | -10.39 | 16.48 | 3.30 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中国债券总指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩文强 | 2020/04/29 | 3年11月27天 | -8.99 | 韩文强,中国,博士研究生、博士,已取得基金从业资格。2009年7月至2019年6月先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2019年8月加入我公司,担任股票投资部投资副总监。2019年10月10日任景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月10日任景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任景顺长城泰源回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任景顺长城致远混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 8,288.25 | 5.28 | -- | 2.31 |
制造业 | 89,499.38 | 57.00 | -- | 10.81 |
建筑业 | 0.72 | 0.00 | -- | -1.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,780.28 | 3.68 | -- | -1.17 |
房地产业 | 18,467.15 | 11.76 | -- | 9.50 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
卫生和社会工作 | 24,167.21 | 15.39 | -- | 13.73 |
合计 | 146,206.04 | 93.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 408.01 | 15,096.30 | 9.61% | 1.04 | 6.34 |
002044 | 美年健康 | 2,894.20 | 14,586.76 | 9.29% | -0.29 | -10.46 |
002244 | 滨江集团 | 2,052.52 | 13,649.24 | 8.69% | 0.42 | -15.23 |
002271 | 东方雨虹 | 685.16 | 10,839.18 | 6.90% | -0.35 | -20.21 |
300737 | 科顺股份 | 2,369.95 | 10,806.95 | 6.88% | -1.14 | -15.70 |
603737 | 三棵树 | 337.66 | 10,805.08 | 6.88% | -0.27 | -10.18 |
600685 | 中船防务 | 385.79 | 10,026.74 | 6.39% | 新晋 | 1.06 |
603882 | 金域医学 | 170.29 | 9,580.45 | 6.10% | 0.23 | -26.71 |
002714 | 牧原股份 | 192.08 | 8,288.25 | 5.28% | 新晋 | 4.96 |
600079 | 人福医药 | 408.26 | 7,924.33 | 5.05% | -3.07 | 5.65 |
合计 | -- | 9,903.92 | 111,603.28 | 71.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 1.00% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,168.57 |
本期利润(万元) | -23,274.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0578 |
期末基金资产净值(万元) | 157,023.87 |
期末基金份额净值(元) | 0.392 |