基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 8.27 0.43 0.56 -2.47 -5.31 -1.54 --
基准收益率②% 9.81 -0.32 2.06 -2.61 -3.22 -- --
① — ② -1.54 0.75 -1.50 0.14 -2.09 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%＋中证全债指数收益率*35%＋商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵思轩 2023/07/26 1年3月27天 2.61 赵思轩，男，中国国籍,工学博士。曾任新加坡国立大学风险管理研究所信用评级研究员,招商银行总行市场风险管理部市场风险研究员、资产管理部权益投资岗,招银理财多资产投资部组合投资岗,招商证券资产管理公司权益投资部投资岗(拟任)。2023年4月加入景顺长城基金管理有限公司,自2023年7月起担任养老及资产配置部基金经理。2023年7月26日起任景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛显志 2022/07/27 2024/08/07 2年11天 -7.70

景顺隽丰平衡养老三年持有混合A景顺隽丰平衡养老三年持有混合Y基金总份额

景顺隽丰平衡养老三年持有混合A景顺隽丰平衡养老三年持有混合Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2843283628212793
户均持有份额(万)3.893.903.913.95
机构持有比例(%)9.169.169.179.18
个人持有比例(%)90.8490.8490.8390.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 44.29 0.39 -- -0.08
制造业 240.80 2.13 -- 0.23
房地产业 33.44 0.30 -- -0.47
租赁和商务服务业 37.26 0.33 -- 0.24
合计 355.79 3.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.11 44.10 0.39% 新晋 --
002027 分众传媒 5.27 37.26 0.33% 新晋 2.73
000630 铜陵有色 9.52 36.75 0.33% 新晋 -3.79
603816 顾家家居 1.11 34.49 0.31% 0.09 -5.77
601899 紫金矿业 1.67 30.29 0.27% -0.30 -11.41
300750 宁德时代 0.11 27.71 0.25% -0.01 5.76
600048 保利发展 2.41 26.58 0.24% 新晋 -6.62
600690 海尔智家 0.79 25.40 0.22% 新晋 -7.66
01258 中国有色矿业 4.20 24.28 0.21% 新晋 --
02628 中国人寿 1.70 23.95 0.21% -0.08 --
合计 -- 26.89 310.81 2.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 521.54 4.62 -0.36
可转换债券 31.34 0.28 -0.23
合计 552.88 4.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 5.14 521.54 4.62
128135 洽洽转债 0.28 31.34 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.21
本期利润(万元) 861.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0779
期末基金资产净值(万元) 11,265.54
期末基金份额净值(元) 1.0194