近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1645元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.60(排名:27/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-28 | 资产净值(亿元)： | 7.87(2024-12-30) | 基金经理： | 董晗 李怡文 邹立虎 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | 1.41 | 1.36 | 1.60 | 3.41 | 10.30 | 15.53 | 26.71 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.43 | 24.18 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -1.25 | 1.44 | -1.36 | 1.35 | -1.55 | -1.26 | 0.10 | 2.53 |
| ① — ③ | -0.60 | 1.07 | -0.35 | 1.25 | 0.47 | 3.54 | 5.89 | -- |
| 同类排名 | 1962/2050 | 27/2033 | 1252/1967 | 27/2028 | 489/1810 | 63/1452 | 23/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.29 | 0.58 | 0.58 | 2.28 | 2.12 | 2.06 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.42 | 0.03 | -0.48 | -0.77 | -2.70 | 0.06 | 1.55 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭杰 | 2022/11/19 | 2年5月4天 | 5.08 | 郭杰，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。曾任太平财产保险有限公司财务部预算审批专员，前海开源基金管理有限公司交易部债券交易员。2016年3月加入景顺长城基金管理有限公司，担任交易管理部交易员、固定收益部研究员，担任固定收益部基金经理助理。自2021年12月17日起，担任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月17日起，担任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月25日起，担任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月25日起，担任景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月5日起，担任景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月19日起，担任景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 201 | 201 | 206 | 203 | |
| 户均持有份额(万) | 865.72 | 865.73 | 844.65 | 857.13 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 49,478.98 | 25.64 | 3.03 |
| 其中：政策性金融债 | 23,782.98 | 12.32 | 2.80 |
| 短期融资券 | 15,175.18 | 7.86 | 2.64 |
| 中期票据 | 102,044.86 | 52.88 | -2.78 |
| 同业存单 | 37,798.53 | 19.59 | 0.18 |
| 合计 | 204,497.56 | 105.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403083 | 24农业银行CD083 | 300.00 | 29849.52 | 15.47 |
| 042480327 | 24电网CP005 | 150.00 | 15175.18 | 7.86 |
| 102280547 | 22国家能源MTN001 | 130.00 | 13329.45 | 6.91 |
| 102001142 | 20常城建MTN001 | 100.00 | 10345.51 | 5.36 |
| 2220019 | 22南京银行01 | 100.00 | 10271.59 | 5.32 |
| 基金名称 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010011)景顺景颐招利6个月持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离型可转换债券的纯债部分）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票（包括主板、创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票及存托凭证）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-06-27 | 0.41 |
| 2022-03-28 | 0.49 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 847.53 |
| 本期利润(万元) | 1,556.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 192,992.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1219 |
