基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.29 0.58 0.58 0.54 2.12 2.06 3.13
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.03 -0.48 -0.77 -0.28 0.06 1.55 1.03
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭杰 2022/11/19 2年1天 4.29 郭杰，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。曾任太平财产保险有限公司财务部预算审批专员，前海开源基金管理有限公司交易部债券交易员。2016年3月加入景顺长城基金管理有限公司，担任交易管理部交易员、固定收益部研究员，担任固定收益部基金经理助理。自2021年12月17日起，担任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月17日起，担任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月25日起，担任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月25日起，担任景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月5日起，担任景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月19日起，担任景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈健宾 2021/03/03 2022/11/19 1年8月16天 4.45
袁媛 2018/12/07 2021/03/03 2年2月27天 7.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 43,794.31 22.61 4.66
其中：政策性金融债 18,439.74 9.52 1.04
短期融资券 10,115.92 5.22 0.01
中期票据 107,800.34 55.66 -11.70
同业存单 37,581.58 19.41 4.12
合计 199,292.15 102.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112403083 24农业银行CD083 300.00 29680.25 15.33
102280547 22国家能源MTN001 130.00 13243.56 6.84
102382914 23汇金MTN006A 100.00 10384.09 5.36
102102257 21华润MTN003 100.00 10289.28 5.31
102001142 20常城建MTN001 100.00 10268.01 5.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 839.61
本期利润(万元) 566.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 193,668.23
期末基金份额净值(元) 1.1129