近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1341元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:513/967) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 量化选股主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-30 | 资产净值(亿元)： | 0.79(2024-12-30) | 基金经理： | 王平 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.02 | -0.23 | 6.81 | -0.02 | -- | -- | -- | 13.41 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | -- | -- | -- | 6.73 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.08 | -2.91 | 6.39 | 1.54 | -- | -- | -- | 6.68 |
| ① — ③ | -5.21 | -2.08 | 7.29 | -1.52 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 832/980 | 581/973 | 150/947 | 513/967 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 1.95 | 1.56 | 1.42 | 5.42 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.28 | 2.65 | 1.57 | 2.11 | 8.88 | -- | -- |
| ① — ② | -1.90 | -0.70 | -0.01 | -0.69 | -3.46 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈莹 | 2023/04/28 | 1年11月24天 | 4.38 | 陈莹，女，中国籍，10年证券从业经历，工学硕士；曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入景顺长城基金管理有限公司，历任固定收益部信用研究员、基金经理助理，自2020年7月起担任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。2020年7月10日起至2023年7月27日，担任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起，担任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起，担任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起，担任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起至2023年11月24日，担任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月22日至2023年11月10日，担任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起至2023年7月4日，担任景顺长城顺安回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日至2023年11月11日，担任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起，担任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日起，担任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 220 | 332 | 609 | 895 | |
| 户均持有份额(万) | 18.70 | 14.45 | 28.40 | 32.43 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.56 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 258.09 | 3.91 | -- | 2.54 |
| 制造业 | 612.87 | 9.28 | -- | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.85 | 0.57 | -- | -0.51 |
| 金融业 | 13.76 | 0.21 | -- | -1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2.64 | 0.04 | -- | -0.29 |
| 合计 | 925.21 | 14.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 12.07 | 182.50 | 2.76% | 0.16 | 2.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 121.92 | 1.85% | 0.00 | -3.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.15 | 57.92 | 0.88% | 0.22 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 0.40 | 56.02 | 0.85% | 0.35 | -4.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.25 | 49.56 | 0.75% | 0.25 | -18.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.65 | 46.98 | 0.71% | 0.03 | -10.56 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.70 | 32.89 | 0.50% | -0.07 | 0.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.12 | 31.92 | 0.48% | 新晋 | -11.83 |
| 000333 | 美的集团 | 0.42 | 31.59 | 0.48% | 新晋 | -5.13 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.00 | 17.71 | 0.27% | -0.02 | -- |
| 600938 | 中国海油 | 0.45 | 13.28 | 0.20% | -0.40 | -4.34 |
| 合计 | -- | 20.29 | 642.29 | 9.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 876.84 | 13.28 | -- |
| 金融债券 | 2,637.16 | 39.93 | -9.91 |
| 其中：政策性金融债 | 1,099.74 | 16.65 | -18.46 |
| 企业债券 | 1,542.91 | 23.36 | -20.87 |
| 可转换债券 | 9.54 | 0.14 | -- |
| 中期票据 | 514.04 | 7.78 | 2.73 |
| 合计 | 5,580.48 | 84.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220215 | 22国开15 | 10.00 | 1099.74 | 16.65 |
| 240013 | 24附息国债13 | 5.00 | 522.42 | 7.91 |
| 138807 | 23国君G2 | 5.00 | 519.16 | 7.86 |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 5.00 | 516.80 | 7.83 |
| 240831 | 24安控04 | 5.00 | 514.54 | 7.79 |
| 基金名称 | 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于非成份股（包括国内依法发行上市的主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.30% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 87.30 |
| 本期利润(万元) | 23.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,322.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.051 |
