基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.95 1.56 1.42 -0.11 -- -- --
基准收益率②% 2.65 1.57 2.11 0.52 -- -- --
① — ② -0.70 -0.01 -0.69 -0.63 -- -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈莹 2023/04/28 1年6月23天 4.12 陈莹，女，中国籍，多年证券从业经历，工学硕士。曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入公司，担任固定收益部信用研究员，现任固定收益部基金经理助理。2020年7月10日至2023年7月27日任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日至2023年11月24日任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月22日至2023年11月10日任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年7月4日任景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日至2023年11月13日任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

景顺长城景颐辰利债券A景顺长城景颐辰利债券C基金总份额

景顺长城景颐辰利债券A景顺长城景颐辰利债券C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)332609895--
户均持有份额(万)14.4528.4032.43--
机构持有比例(%)0.000.003.44--
个人持有比例(%)100.00100.0096.56--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 641.80 6.19 -- 4.46
制造业 807.11 7.78 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 28.04 0.27 -- -0.77
金融业 26.16 0.25 -- -1.49
租赁和商务服务业 1.20 0.01 -- -0.36
文化、体育和娱乐业 1.91 0.02 -- -0.46
合计 1,506.22 14.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 14.86 269.56 2.60% 0.57 -9.19
600519 贵州茅台 0.11 192.28 1.85% 0.59 0.13
600690 海尔智家 2.20 70.73 0.68% 0.13 -7.16
00700 腾讯控股 0.17 68.16 0.66% 0.21 --
600938 中国海油 2.06 61.90 0.60% -0.03 -6.83
601898 中煤能源 4.00 59.00 0.57% 0.04 -5.43
600489 中金黄金 3.78 57.46 0.55% -0.04 -11.68
601666 平煤股份 4.75 52.06 0.50% -0.03 1.96
000858 五粮液 0.32 52.00 0.50% 新晋 4.48
002463 沪电股份 1.29 51.81 0.50% 新晋 -9.90
00883 中国海洋石油 1.70 29.77 0.29% 0.00 --
合计 -- 35.24 964.73 9.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,168.55 49.84 9.16
其中：政策性金融债 3,640.45 35.11 10.70
企业债券 4,586.62 44.23 0.48
中期票据 523.57 5.05 -2.96
合计 10,278.75 99.12 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220215 22国开15 10.00 1058.48 10.21
230203 23国开03 10.00 1046.49 10.09
188851 21兴杭02 10.00 1026.81 9.90
210313 21进出13 10.00 1026.26 9.90
115678 23洋河01 10.00 1014.06 9.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.30%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.53
本期利润(万元) 68.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0171
期末基金资产净值(万元) 3,801.09
期末基金份额净值(元) 1.047