近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.42 | -0.11 | -0.55 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.11 | 0.52 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.69 | -0.63 | -0.75 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈莹 | 2023/04/28 | 1年 | 2.19 | 陈莹,女,中国籍,多年证券从业经历,工学硕士。曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入公司,担任固定收益部信用研究员,现任固定收益部基金经理助理。2020年7月10日至2023年7月27日任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日至2023年11月24日任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月22日至2023年11月10日任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年7月4日任景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日至2023年11月13日任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 609 | 895 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 28.40 | 32.43 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 3.44 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 96.56 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 759.64 | 4.72 | -- | 2.80 |
制造业 | 1,434.78 | 8.91 | -- | 1.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 40.29 | 0.25 | -- | -0.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.75 | 0.38 | -- | -0.71 |
金融业 | 56.55 | 0.35 | -- | -0.96 |
文化、体育和娱乐业 | 16.26 | 0.10 | -- | -0.43 |
合计 | 2,369.27 | 14.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 12.26 | 206.21 | 1.28% | 0.78 | 15.99 |
600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 187.32 | 1.16% | 0.47 | 1.11 |
00700 | 腾讯控股 | 0.40 | 110.16 | 0.68% | 0.32 | -- |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 87.69 | 0.54% | 新晋 | 6.46 |
601666 | 平煤股份 | 6.92 | 84.91 | 0.53% | 新晋 | 3.36 |
601898 | 中煤能源 | 7.34 | 83.97 | 0.52% | 新晋 | 0.97 |
601857 | 中国石油 | 8.30 | 82.00 | 0.51% | 新晋 | 14.97 |
600690 | 海尔智家 | 2.98 | 74.35 | 0.46% | 0.18 | 20.21 |
600489 | 中金黄金 | 5.43 | 71.73 | 0.45% | 新晋 | 11.22 |
300750 | 宁德时代 | 0.33 | 62.75 | 0.39% | 新晋 | 7.28 |
合计 | -- | 47.07 | 1,051.09 | 6.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 8,267.66 | 51.33 | -3.46 |
其中:政策性金融债 | 2,072.63 | 12.87 | 0.94 |
企业债券 | 7,147.64 | 44.38 | 27.56 |
可转换债券 | 54.13 | 0.34 | 0.01 |
中期票据 | 1,557.26 | 9.67 | -9.03 |
合计 | 17,026.68 | 105.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220215 | 22国开15 | 10.00 | 1056.07 | 6.56 |
2028024 | 20中信银行二级 | 10.00 | 1043.94 | 6.48 |
102100869 | 21溧水城建MTN001 | 10.00 | 1043.72 | 6.48 |
1920049 | 19成都银行二级 | 10.00 | 1036.08 | 6.43 |
2228003 | 22兴业银行二级01 | 10.00 | 1031.28 | 6.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2月 | 0.30% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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