近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.55 | -1.79 | -10.93 | 6.99 | -6.04 | -21.51 | -- |
基准收益率②% | 1.59 | -4.87 | -3.31 | -3.62 | -7.50 | -16.03 | -- |
① — ② | -13.14 | 3.08 | -7.62 | 10.61 | 1.46 | -5.48 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张靖 | 2024/02/06 | 2月21天 | 14.40 | 张靖,男,中国籍,17年证券从业经历,经济学硕士。曾担任平安证券投资管理部权证研究员、衍生产品部经济数量研究员、风险经理、投资管理部股票研究员、综合研究所金融工程研究员、投资银行部高级业务总监,摩根士丹利华鑫基金研究员、基金经理、专户投资经理等职务。2014年5月加入景顺长城基金管理有限公司,2014年10月起担任股票投资部基金经理。2011年5月17日至2014年1月14日任摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月11日至2014年1月14日任摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月25日任景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月23日任景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月19日任景顺长城中小盘混合型证券投资基金基金经理。2022年11月19日任景顺长城中小创精选股票型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任景顺长城成长趋势股票型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任景顺长城景气进取混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李进 | 2021/11/23 | 2024/02/05 | 2年2月12天 | -41.65 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 29256 | 32588 | 41200 | 42202 | |
户均持有份额(万) | 3.41 | 3.20 | 3.32 | 4.35 | |
机构持有比例(%) | 0.68 | 1.06 | 16.70 | 33.97 | |
个人持有比例(%) | 99.32 | 98.94 | 83.30 | 66.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 37,779.91 | 10.52 | -- | 7.55 |
制造业 | 260,288.56 | 72.49 | -- | 26.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,783.96 | 2.17 | -- | -2.68 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 11,841.27 | 3.30 | -- | 2.06 |
卫生和社会工作 | 3,785.08 | 1.05 | -- | -0.61 |
合计 | 321,480.25 | 89.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 309.01 | 19,844.76 | 5.53% | 新晋 | 8.59 |
600690 | 海尔智家 | 772.03 | 19,262.15 | 5.36% | 新晋 | 20.21 |
300498 | 温氏股份 | 1,000.39 | 19,007.35 | 5.29% | 新晋 | 1.11 |
603477 | 巨星农牧 | 513.47 | 18,772.56 | 5.23% | 新晋 | -4.87 |
000338 | 潍柴动力 | 1,113.81 | 18,589.51 | 5.18% | 新晋 | 8.43 |
000951 | 中国重汽 | 1,100.32 | 17,495.14 | 4.87% | 新晋 | 3.53 |
600438 | 通威股份 | 691.31 | 17,192.90 | 4.79% | 新晋 | -14.69 |
300633 | 开立医疗 | 358.04 | 13,605.46 | 3.79% | -0.18 | 2.64 |
002475 | 立讯精密 | 443.02 | 13,029.22 | 3.63% | 新晋 | -5.64 |
300037 | 新宙邦 | 377.62 | 12,990.19 | 3.62% | -4.53 | -6.31 |
合计 | -- | 6,679.02 | 169,789.24 | 47.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 16,080.40 | 4.48 | -- |
其中:政策性金融债 | 16,080.40 | 4.48 | -- |
合计 | 16,080.40 | 4.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240301 | 24进出01 | 160.00 | 16080.40 | 4.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -535.51 |
本期利润(万元) | -8,465.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0878 |
期末基金资产净值(万元) | 60,613.18 |
期末基金份额净值(元) | 0.651 |