近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江虹 | 2025/05/13 | 6月22天 | 14.49 | 江虹，女，中国籍，15年证券从业经历，工商管理硕士。曾任华泰人寿保险股份有限公司精算部产品精算专员，光大证券股份有限公司销售交易部高级经理，海通证券股份有限公司研究所高级经理，中信保诚人寿保险有限公司基金投资部投资经理，中信保诚资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2021年7月加入景顺长城基金管理有限公司，自2021年9月起担任养老及资产配置部基金经理。自2021年9月18日至2022年11月26日，担任景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月16日至2025年11月18日，担任景顺长城隽发平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月23日起，担任景顺长城养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月20日起，担任景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月26日起，担任景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月13日起，担任景顺长城养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月27日起，担任景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月2日起，担任景顺长城和熙稳进三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 174.38 | 14.61 | -- | 12.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.09 | 3.02 | -- | 2.57 |
| 金融业 | 8.05 | 0.67 | -- | 0.22 |
| 合计 | 218.52 | 18.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世纪华通 | 1.00 | 20.71 | 1.73% | 新晋 | -2.79 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.43 | 15.38 | 1.29% | 新晋 | -17.67 |
| 01347 | 华虹半导体 | 0.20 | 14.61 | 1.22% | 新晋 | -- |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.19 | 13.65 | 1.14% | 新晋 | -8.52 |
| 09926 | 康方生物 | 0.10 | 12.89 | 1.08% | 新晋 | -- |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.80 | 12.21 | 1.02% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.03 | 12.06 | 1.01% | 新晋 | -3.39 |
| 688268 | 华特气体 | 0.17 | 11.05 | 0.93% | 新晋 | -10.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.15 | 10.89 | 0.91% | 新晋 | -- |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.54 | 10.81 | 0.91% | 新晋 | -17.63 |
| 合计 | -- | 3.61 | 134.26 | 11.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.39 | 4.22 | -- |
| 合计 | 50.39 | 4.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.50 | 50.39 | 4.22 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 53.44 |
| 本期利润(万元) | 135.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,193.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1903 |