近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.31 | -5.87 | -1.26 | -3.96 | -8.02 | -24.38 | -7.66 |
基准收益率②% | 2.06 | -5.27 | -3.27 | -2.97 | -8.43 | -14.42 | -4.84 |
① — ② | 3.25 | -0.60 | 2.01 | -0.99 | 0.41 | -9.96 | -2.82 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余广 | 2020/05/08 | 3年11月19天 | 0.60 | 余广先生,广东商学院经济学学士、英国威尔士大学班戈商学院银行和金融工商管理硕士,中国注册会计师,多年证券、基金行业从业经验。历任蛇口中华会计师事务所审计项目经理、杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理、世纪证券综合研究所研究员、中银国际(中国)证券风险管理部高级经理等职务。2005年1月加入景顺长城基金管理有限公司。2010年5月29日至2015年3月2日任景顺长城能源基建股票型证券投资基金的基金经理。2011年12月20日任景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月19日至2017年1月5日任景顺长城品质投资股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2016年2月3日任景顺长城优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月27日至2021年2月5日任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日任景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日任景顺长城核心招景混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 15,372.37 | 17.65 | -- | 11.11 |
制造业 | 39,465.79 | 45.31 | -- | -0.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,665.00 | 1.91 | -- | -1.66 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,525.66 | 2.90 | -- | 0.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 59,033.51 | 67.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5,108.70 | 5.87% | -0.21 | 1.11 |
601899 | 紫金矿业 | 300.00 | 5,046.00 | 5.79% | 1.40 | 15.99 |
00883 | 中国海洋石油 | 300.00 | 4,928.01 | 5.66% | 1.51 | -- |
603298 | 杭叉集团 | 130.00 | 3,564.60 | 4.09% | -0.59 | 7.50 |
01585 | 雅迪控股 | 300.00 | 3,448.52 | 3.96% | -0.42 | -- |
02099 | 中国黄金国际 | 70.00 | 3,128.50 | 3.59% | 新晋 | -- |
603529 | 爱玛科技 | 100.00 | 3,119.00 | 3.58% | 0.64 | 10.30 |
600761 | 安徽合力 | 150.00 | 2,974.52 | 3.42% | 0.21 | 16.64 |
600938 | 中国海油 | 100.01 | 2,923.25 | 3.36% | 0.90 | 6.46 |
600026 | 中远海能 | 150.00 | 2,524.50 | 2.90% | 0.74 | -3.73 |
01898 | 中煤能源 | 300.00 | 2,072.37 | 2.38% | 新晋 | -- |
01138 | 中远海能 | 200.00 | 1,470.42 | 1.69% | 0.12 | -- |
合计 | -- | 2,103.01 | 40,308.39 | 46.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,053.95 | 5.80 | -0.10 |
其中:政策性金融债 | 5,053.95 | 5.80 | -0.10 |
合计 | 5,053.95 | 5.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230211 | 23国开11 | 50.00 | 5053.95 | 5.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,350.99 |
本期利润(万元) | 4,391.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0479 |
期末基金资产净值(万元) | 87,092.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.9656 |