近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹立虎 | 2022/03/25 | 2年5月23天 | -19.76 | 邹立虎,男,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士,曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2021年8月加入景顺长城基金管理有限公司,自2021年11月起担任混合资产投资部基金经理。2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月14日至2021年8月7日任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月16日任景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金经理。2022年3月12日任景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月12日任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任景顺长城支柱产业混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任景顺长城周期优选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任景顺长城景盛双益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 91 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.26 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 85.12 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 14.88 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 42,339.77 | 67.76 | -- | 60.87 |
制造业 | 14,272.85 | 22.84 | -- | -22.92 |
合计 | 56,612.62 | 90.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603993 | 洛阳钼业 | 624.89 | 5,311.57 | 8.50% | 2.37 | -8.39 |
600547 | 山东黄金 | 181.16 | 4,960.16 | 7.94% | 新晋 | -11.57 |
600988 | 赤峰黄金 | 290.50 | 4,746.77 | 7.60% | 1.77 | -4.05 |
000630 | 铜陵有色 | 1,314.49 | 4,745.31 | 7.59% | 0.71 | -4.33 |
601899 | 紫金矿业 | 240.35 | 4,222.95 | 6.76% | -1.50 | -4.53 |
002155 | 湖南黄金 | 215.62 | 3,902.81 | 6.25% | 1.35 | -5.24 |
600961 | 株冶集团 | 354.73 | 3,348.69 | 5.36% | 新晋 | -10.75 |
000975 | 银泰黄金 | 188.36 | 3,068.38 | 4.91% | -1.85 | -3.66 |
601666 | 平煤股份 | 265.91 | 2,978.17 | 4.77% | 0.02 | -26.00 |
600348 | 华阳股份 | 274.97 | 2,738.70 | 4.38% | 新晋 | -10.93 |
合计 | -- | 3,950.98 | 40,023.51 | 64.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,951.96 | 6.32 | 3.38 |
可转换债券 | 14.41 | 0.02 | -0.07 |
合计 | 3,966.36 | 6.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 39.10 | 3951.96 | 6.32 |
113066 | 平煤转债 | 0.10 | 14.41 | 0.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.19 |
本期利润(万元) | -10.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1465 |
期末基金资产净值(万元) | 200.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.759 |