基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.40 1.36 0.34 1.87 5.03 3.53 2.73
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.10 0.30 1.53 -0.36 0.05 1.47 2.22
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈静 2025/01/21 10月14天 1.70 陈静，女，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国人寿再保险股份有限公司投资部投资经理助理。2008年开始就职于中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理，任中国人寿养老保险股份有限公司固定收益部投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司养老保障业务机构部负责人、资深投资经理。2023年5月加入景顺长城基金管理有限公司，担任养老及资产配置部副总经理，自2023年8月起担任养老及资产配置部基金经理，现任养老及资产配置部副总经理、基金经理。自2023年8月19日起，担任景顺长城景盈双利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起至2024年11月26日，担任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任景顺长城价值发现混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵天彤 2021/12/16 2025/02/28 3年2月12天 12.19
何江波 2022/10/29 2025/02/28 2年3月30天 8.00
何江波 2020/11/02 2022/06/06 1年7月4天 7.42
毛从容 2020/11/02 2021/11/10 1年8天 4.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.31 0.17 -3.95
金融债券 28,931.76 28.43 -18.41
其中：政策性金融债 10,631.96 10.45 -20.25
企业债券 21,472.09 21.10 -2.11
中期票据 68,312.74 67.12 2.00
其他债券 1,940.21 1.91 -0.13
合计 120,828.11 118.73 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210205 21国开05 50.00 5566.79 5.47
102102034 21华润MTN002 50.00 5251.96 5.16
242400016 24民生银行永续债01 50.00 4976.57 4.89
102485524 24中电投MTN033B 40.00 4055.88 3.99
232400014 24民生银行二级资本债01 40.00 4050.77 3.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 580.79
本期利润(万元) -401.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0041
期末基金资产净值(万元) 101,769.54
期末基金份额净值(元) 1.0279