近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1708元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:793/2354) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-29 | 资产净值(亿元)： | 36.88(2024-12-30) | 基金经理： | 宋倩倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.95 | 0.37 | 1.75 | 0.36 | 3.18 | 8.33 | 11.74 | 14.73 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.02 | 2.73 | 0.28 | 5.37 | 11.74 | 15.40 | 21.98 |
| 同类平均 ③% | 0.72 | 0.25 | 1.84 | 0.26 | 3.13 | 7.09 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.20 | 0.35 | -0.98 | 0.08 | -2.19 | -3.42 | -3.66 | -7.25 |
| ① — ③ | 0.23 | 0.12 | -0.10 | 0.10 | 0.05 | 1.23 | 2.11 | -- |
| 同类排名 | 500/2386 | 724/2362 | 1054/2259 | 793/2354 | 868/2068 | 413/1713 | 235/1400 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.16 | 10.31 | -6.19 | -9.10 | -13.62 | -6.99 | -20.26 |
| 基准收益率②% | -6.61 | 17.70 | -4.83 | -8.19 | -3.97 | -9.60 | -16.48 |
| ① — ② | -1.55 | -7.39 | -1.36 | -0.91 | -9.65 | 2.61 | -3.78 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生全收益指数收益率*70%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 乔海英 | 2024/06/24 | 9月22天 | 6.12 | 乔海英，女，中国籍，13年证券从业经历，天津大学制药工程学士，南开大学金融学硕士，曾任博时基金管理有限公司研究部医药研究员，民生加银基金管理有限公司研究部医药研究员；2013年加入平安大华基金管理有限公司，担任投资研究部医药研究员、基金经理；东方阿尔法基金管理有限公司公募投资部副总监、基金经理、投委会成员。2023年12月加入景顺长城基金管理有限公司，自2024年6月起担任股票投资部基金经理。2014年9月12日至2017年5月11日，担任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理，2015年8月4日至2017年5月11日，担任平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2019年1月18日，担任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2021年6月7日，担任平安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月30日至2023年11月29日，担任东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月24日起，担任景顺长城医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任景顺长城医疗产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3910 | 4165 | 4395 | 4638 | |
| 户均持有份额(万) | 6.41 | 6.39 | 6.42 | 6.60 | |
| 机构持有比例(%) | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.48 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,630.71 | 68.95 | -- | 22.75 |
| 批发和零售业 | 973.11 | 4.59 | -- | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.14 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.75 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,217.18 | 5.74 | -- | 4.21 |
| 卫生和社会工作 | 734.40 | 3.46 | -- | 2.01 |
| 合计 | 17,559.29 | 82.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 47.00 | 1,098.86 | 5.18% | 0.81 | 2.23 |
| 600521 | 华海药业 | 60.00 | 1,072.20 | 5.05% | 1.25 | -11.61 |
| 688085 | 三友医疗 | 50.02 | 1,059.89 | 4.99% | 新晋 | -8.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22.66 | 1,040.19 | 4.90% | -0.46 | 3.64 |
| 688235 | 百济神州 | 6.00 | 966.12 | 4.55% | 1.17 | 15.21 |
| 688271 | 联影医疗 | 7.00 | 884.80 | 4.17% | 0.35 | -0.06 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2.30 | 856.36 | 4.04% | 新晋 | 21.45 |
| 002044 | 美年健康 | 160.00 | 734.40 | 3.46% | 新晋 | -15.16 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 20.00 | 729.80 | 3.44% | 新晋 | -7.69 |
| 688677 | 海泰新光 | 18.00 | 677.93 | 3.19% | 新晋 | -19.65 |
| 合计 | -- | 392.98 | 9,120.55 | 42.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,096.88 | 5.17 | 0.52 |
| 可转换债券 | 56.56 | 0.27 | 0.04 |
| 合计 | 1,153.44 | 5.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 5.80 | 587.33 | 2.77 |
| 019733 | 24国债02 | 5.00 | 509.56 | 2.40 |
| 110076 | 华海转债 | 0.50 | 56.56 | 0.27 |
| 基金名称 | 广发景宁纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000037)广发景宁纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政策性金融债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发理财7天债券A |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-27 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 252.04 |
| 本期利润(万元) | -1,358.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0537 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,157.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6044 |
