基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.63 1.84 26.68 0.71 39.91 8.86 -6.99
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② 3.10 1.60 18.63 -1.00 30.79 -3.49 -3.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

景顺长城睿成混合A景顺长城睿成混合C基金总份额

景顺长城睿成混合A景顺长城睿成混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)289257284203
户均持有份额(万)98.85116.4775.84102.27
机构持有比例(%)98.3496.7195.4998.94
个人持有比例(%)1.663.294.511.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,850.76 5.64 -- 0.84
制造业 57,208.91 55.19 -- 7.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,638.06 2.54 -- 0.29
批发和零售业 3,645.79 3.52 -- 2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 5,853.30 5.65 -- 1.05
金融业 9,656.62 9.32 -- 2.56
科学研究和技术服务业 3,085.77 2.98 -- 1.01
合计 87,939.21 84.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 87.02 4,286.61 4.14% -0.06 32.56
601100 恒立液压 43.07 4,135.07 3.99% -0.34 12.09
300750 宁德时代 10.16 4,081.27 3.94% 新晋 8.82
688256 寒武纪 4.14 4,068.05 3.92% 新晋 57.26
688981 中芯国际 42.79 4,024.71 3.88% 0.91 20.62
601899 紫金矿业 122.13 3,996.09 3.85% -0.78 1.44
601336 新华保险 61.45 3,781.02 3.65% 0.03 5.63
688072 拓荆科技 9.96 3,683.42 3.55% 新晋 27.26
000065 北方国际 250.57 3,645.79 3.52% 新晋 -9.01
002203 海亮股份 233.49 3,245.51 3.13% 新晋 52.23
合计 -- 864.78 38,947.54 37.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,570.58 1.52 -0.72
可转换债券 116.98 0.11 0.00
合计 1,687.56 1.63 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 15.50 1570.58 1.52
118063 金05转债 0.82 116.98 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,275.67
本期利润(万元) 557.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0195
期末基金资产净值(万元) 65,222.88
期末基金份额净值(元) 2.1291