近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.38 | -0.68 | -0.14 | 0.68 | 1.24 | -0.48 | 6.84 |
基准收益率②% | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 3.36 | 3.47 | 3.60 |
① — ② | 0.57 | -1.50 | -0.97 | -0.15 | -2.12 | -3.95 | 3.24 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈莹 | 2020/07/25 | 3年9月2天 | 17.46 | 陈莹,女,中国籍,多年证券从业经历,工学硕士。曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入公司,担任固定收益部信用研究员,现任固定收益部基金经理助理。2020年7月10日至2023年7月27日任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日至2023年11月24日任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月22日至2023年11月10日任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年7月4日任景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日至2023年11月13日任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7095 | 8027 | 9456 | 11336 | |
户均持有份额(万) | 3.32 | 2.33 | 2.98 | 3.98 | |
机构持有比例(%) | 34.37 | 5.01 | 27.84 | 47.15 | |
个人持有比例(%) | 65.63 | 94.99 | 72.16 | 52.85 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 47.59 | 0.05 | -- | -2.92 |
采矿业 | 1,794.85 | 1.81 | -- | -4.73 |
制造业 | 5,364.92 | 5.42 | -- | -40.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.16 | 0.01 | -- | -3.56 |
建筑业 | 11.41 | 0.01 | -- | -1.64 |
批发和零售业 | 102.32 | 0.10 | -- | -1.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 165.90 | 0.17 | -- | -2.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 683.89 | 0.69 | -- | -4.16 |
金融业 | 464.95 | 0.47 | -- | -4.33 |
租赁和商务服务业 | 48.88 | 0.05 | -- | -0.94 |
科学研究和技术服务业 | 127.27 | 0.13 | -- | -1.11 |
文化、体育和娱乐业 | 91.37 | 0.09 | -- | -2.23 |
合计 | 8,914.51 | 9.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.61 | 1,038.77 | 1.05% | -0.57 | 1.11 |
601899 | 紫金矿业 | 25.30 | 425.55 | 0.43% | -0.13 | 15.99 |
601898 | 中煤能源 | 25.70 | 294.01 | 0.30% | 新晋 | 0.97 |
601666 | 平煤股份 | 17.42 | 213.74 | 0.22% | -0.02 | 3.36 |
600050 | 中国联通 | 32.17 | 150.23 | 0.15% | 新晋 | 2.72 |
002155 | 湖南黄金 | 10.23 | 140.05 | 0.14% | 新晋 | 26.72 |
601857 | 中国石油 | 13.24 | 130.81 | 0.13% | -0.05 | 14.97 |
600938 | 中国海油 | 4.46 | 130.38 | 0.13% | -0.05 | 6.46 |
300750 | 宁德时代 | 0.68 | 129.31 | 0.13% | -0.04 | 7.28 |
601138 | 工业富联 | 5.62 | 127.97 | 0.13% | 新晋 | 2.02 |
合计 | -- | 135.43 | 2,780.82 | 2.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 57,977.90 | 58.57 | -3.19 |
其中:政策性金融债 | 26,729.43 | 27.00 | 19.84 |
企业债券 | 8,142.79 | 8.23 | -6.96 |
中期票据 | 14,911.83 | 15.06 | -6.56 |
合计 | 81,032.52 | 81.86 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230203 | 23国开03 | 110.00 | 11255.66 | 11.37 |
2028024 | 20中信银行二级 | 50.00 | 5219.70 | 5.27 |
220208 | 22国开08 | 50.00 | 5180.07 | 5.23 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 40.00 | 4178.68 | 4.22 |
1920049 | 19成都银行二级 | 40.00 | 4144.31 | 4.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 237.95 |
本期利润(万元) | 663.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 |
期末基金资产净值(万元) | 73,435.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.378 |