近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 3.37 | -5.27 | -0.64 | -5.24 | -7.58 | -14.14 | 5.35 |
基准收益率②% | 2.55 | -2.89 | -1.66 | -1.74 | -3.67 | -9.67 | 0.26 |
① — ② | 0.82 | -2.38 | 1.02 | -3.50 | -3.91 | -4.47 | 5.09 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*45%+银行同业存款收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘苏 | 2015/09/29 | 8年6月27天 | 133.87 | 刘苏先生,国籍中国,北京大学理学硕士,CFA,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任深圳国际信托投资有限责任公司(现公司更名为:华润深国投信托有限公司)证券信托部,担任信托经理。2008年10月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,任研究部高级研究员、基金经理助理。2011年12月28日至2015年5月5日任鹏华精选成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年10月19日至2013年12月23日任普惠证券投资基金的基金经理。2013年12月23日至2015年5月5日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任景顺长城动力平衡证券投资基金的基金经理。2020年1月3日任景顺长城品质成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日任景顺长城竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日任景顺长城消费精选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日任景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月7日任景顺长城研究驱动三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
刘彦春 | 2015/07/09 | 2016/11/08 | 1年3月30天 | 16.28 |
张继荣 | 2014/01/16 | 2015/07/09 | 1年5月24天 | 12.27 |
毛从容 | 2005/06/01 | 2014/01/15 | 8年7月14天 | 191.48 |
张继荣 | 2009/08/07 | 2012/01/16 | 2年5月9天 | -29.06 |
涂强 | 2006/11/22 | 2009/08/07 | 2年8月15天 | 86.94 |
邓春鸣 | 2007/09/15 | 2009/08/07 | 1年10月22天 | -20.07 |
杨兵兵 | 2003/10/24 | 2007/09/15 | 3年10月22天 | 370.80 |
曾昭雄 | 2004/11/18 | 2005/06/01 | 6月13天 | -4.05 |
陈利宏 | 2003/10/24 | 2004/11/18 | 1年25天 | 13.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 7,860.69 | 7.78 | -- | 1.24 |
制造业 | 63,273.48 | 62.61 | -- | 16.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313.19 | 0.31 | -- | -3.26 |
建筑业 | 0.72 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 911.74 | 0.90 | -- | -0.09 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 72,365.36 | 71.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5.19 | 8,833.96 | 8.74% | -0.70 | 0.15 |
000858 | 五粮液 | 43.48 | 6,674.65 | 6.60% | 0.17 | -1.90 |
601899 | 紫金矿业 | 389.53 | 6,551.84 | 6.48% | 1.36 | 10.47 |
000568 | 泸州老窖 | 29.21 | 5,391.87 | 5.34% | -0.18 | -1.86 |
300760 | 迈瑞医疗 | 18.63 | 5,243.60 | 5.19% | -0.52 | -1.08 |
600809 | 山西汾酒 | 19.75 | 4,840.33 | 4.79% | 1.61 | -0.51 |
600690 | 海尔智家 | 139.85 | 3,489.26 | 3.45% | 0.52 | 20.56 |
000333 | 美的集团 | 52.60 | 3,377.97 | 3.34% | 新晋 | 8.39 |
603801 | 志邦家居 | 175.32 | 2,761.29 | 2.73% | 新晋 | -11.81 |
603855 | 华荣股份 | 126.62 | 2,757.78 | 2.73% | 新晋 | 23.81 |
合计 | -- | 1,000.18 | 49,922.55 | 49.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 22,286.37 | 22.05 | -1.43 |
合计 | 22,286.37 | 22.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
220013 | 22附息国债13 | 100.00 | 10179.37 | 10.07 |
220018 | 22附息国债18 | 50.00 | 5082.52 | 5.03 |
230005 | 23附息国债05 | 40.00 | 4027.98 | 3.99 |
239966 | 23贴现国债66 | 30.00 | 2996.50 | 2.97 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.40% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3,467.35 |
本期利润(万元) | 3,283.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0548 |
期末基金资产净值(万元) | 101,057.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.6541 |