近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1016元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | 4.62(排名:1065/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-09 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 韩文强 赵天彤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 5.13 | 8.15 | 4.62 | 13.69 | -4.89 | -0.34 | 10.32 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -4.62 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | 2.98 | 3.63 | 7.44 | 6.42 | 6.32 | -4.59 | -7.21 | 14.94 |
| ① — ③ | 5.29 | 6.19 | 9.31 | 5.09 | 7.28 | 3.77 | 4.91 | -- |
| 同类排名 | 558/8386 | 795/8299 | 601/8143 | 1065/8270 | 1549/7819 | 2950/6976 | 2517/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.57 | 4.84 | -0.78 | -6.42 | 0.81 | -8.06 | 5.51 |
| 基准收益率②% | 2.30 | 2.62 | 1.37 | 2.22 | 8.78 | 3.15 | 0.69 |
| ① — ② | 1.27 | 2.22 | -2.15 | -8.64 | -7.97 | -11.21 | 4.82 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩文强 | 2020/07/10 | 4年9月12天 | 10.32 | 韩文强，中国，博士研究生、博士，已取得基金从业资格。2009年7月至2019年6月先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2019年8月加入我公司，担任股票投资部投资副总监。2019年10月10日任景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月10日任景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任景顺长城泰源回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任景顺长城致远混合型证券投资基金基金经理。 |
| 赵天彤 | 2022/01/29 | 3年2月23天 | 1.57 | 赵天彤，女，中国籍，8年证券从业经历，应用统计学硕士。曾任中意资产管理有限责任公司固定收益投资部固收研究员，华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理，自2021年12月起担任固定收益部基金经理。自2021年12月9日起，担任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月16日至2022年12月22日，担任景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起至2025年2月28日，担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2022年12月22日，担任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2022年12月22日，担任景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起至2024年1月31日，担任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起，担任景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月25日至2024年11月5日，担任景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日起，担任景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月26日至2024年11月5日，担任景顺长城中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月13日起至2025年2月28日，担任景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任景顺长城中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 彭成军 | 2020/09/12 | 2022/01/28 | 1年4月16天 | 9.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4150 | 6359 | 10696 | 9819 | |
| 户均持有份额(万) | 1.49 | 1.41 | 1.26 | 1.33 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,657.37 | 22.72 | -- | -23.48 |
| 卫生和社会工作 | 324.70 | 4.45 | -- | 3.00 |
| 合计 | 1,982.07 | 27.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 37.74 | 676.63 | 9.28% | 3.87 | 0.11 |
| 002497 | 雅化集团 | 30.17 | 352.99 | 4.84% | 新晋 | -14.12 |
| 002271 | 东方雨虹 | 26.98 | 350.20 | 4.80% | -0.17 | -5.51 |
| 002044 | 美年健康 | 70.74 | 324.70 | 4.45% | 3.72 | -13.20 |
| 600079 | 人福医药 | 11.87 | 277.52 | 3.81% | 新晋 | 2.00 |
| 300737 | 科顺股份 | 0.01 | 0.03 | 0.00% | -2.92 | -8.59 |
| 合计 | -- | 177.51 | 1,982.07 | 27.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 101.91 | 1.40 | 0.14 |
| 金融债券 | 4,280.71 | 58.69 | -19.93 |
| 其中：政策性金融债 | 4,280.71 | 58.69 | -19.93 |
| 企业债券 | 742.33 | 10.18 | 1.09 |
| 可转换债券 | 185.88 | 2.55 | 0.37 |
| 合计 | 5,310.82 | 72.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220220 | 22国开20 | 20.00 | 2161.27 | 29.63 |
| 190210 | 19国开10 | 10.00 | 1113.10 | 15.26 |
| 240431 | 24农发31 | 10.00 | 1006.33 | 13.80 |
| 2180116 | 21钱世纪城债02 | 7.00 | 742.33 | 10.18 |
| 113042 | 上银转债 | 1.43 | 171.44 | 2.35 |
| 基金名称 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009755)景顺安鑫回报一年持有C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%；投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -106.74 |
| 本期利润(万元) | 243.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0373 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,511.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0545 |
