基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.80 0.63 23.63 1.71 28.89 6.68 -6.70
基准收益率②% 1.97 0.71 23.93 0.97 28.81 5.40 -7.01
① — ② -0.17 -0.08 -0.30 0.74 0.08 1.28 0.31
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何音 2026/04/13 28天 8.40 何音，女，中国籍，7年证券从业经历，管理学硕士，CFA。曾任融通基金管理有限公司机构投资部机构业务经理。2022年3月加入景顺长城基金管理有限公司，历任ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理，自2026年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。自2025年12月20日起，担任景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月20日起，担任景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2025年12月20日起至2026年4月12日，担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2025年12月20日至2026年4月12日，担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理助理。自2025年12月20日至2026年4月12日，担任景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月20日至2026年4月12日，担任景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2026年4月13日起，担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月13日起，担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年4月13日起，担任景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月13日起，担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年4月13日起，担任景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月13日起，担任景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月13日起，担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2026年4月13日起，担任景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚丽丽 2024/05/30 2026/04/12 1年10月13天 48.12
郑天行 2023/06/20 2024/08/19 1年1月29天 -21.22
张晓南 2020/04/15 2023/06/19 3年2月4天 23.74
曾理 2018/10/13 2020/04/15 1年6月2天 23.61
徐喻军 2015/06/29 2019/07/15 4年16天 -32.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--250万元0.80%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.28
本期利润(万元) 58.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0131
期末基金资产净值(万元) 5,075.66
期末基金份额净值(元) 1.131