基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.07 9.96 0.27 -3.73 -10.01 -16.06 -3.01
基准收益率②% 12.54 0.65 2.06 -5.27 -8.43 -14.42 -10.21
① — ② -0.47 9.31 -1.79 1.54 -1.58 -1.64 7.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
农冰立 2023/07/06 1年4月14天 26.79 农冰立，男，中国籍，10年证券从业经历，工程硕士。先后在宏利基金担任研究员，在天风证券担任首席分析师。2017年加入工银瑞信，曾任养老金投资中心基金经理、资深研究员、研究部分析师。2022年10月加入景顺长城基金管理有限公司，2023年7月起担任股票投资部基金经理。自2018年6月22日至2022年10月21日，担任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月22日至2019年8月14日，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日至2022年9月30日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任景顺长城品质长青混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日至2024年9月24日，担任景顺长城卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月24日起，担任景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘苏 2022/07/07 2024/08/14 2年1月7天 -8.34
江科宏 2021/02/09 2022/07/06 1年4月25天 -13.11

景顺长城品质长青混合A景顺长城品质长青混合C基金总份额

景顺长城品质长青混合A景顺长城品质长青混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)19838213462306624772
户均持有份额(万)6.736.716.696.68
机构持有比例(%)0.800.000.000.00
个人持有比例(%)99.20100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 90,850.21 63.78 -- 16.67
信息传输、软件和信息技术服务业 2,490.04 1.75 -- -2.76
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 93,341.20 65.53 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 85.59 13,254.39 9.30% 0.96 -19.86
300502 新易盛 97.78 12,707.82 8.92% 1.39 -15.02
300394 天孚通信 126.11 12,673.64 8.90% 1.90 10.81
09992 泡泡玛特 249.44 11,978.19 8.41% 0.40 --
689009 九号公司 239.60 11,548.84 8.11% 2.61 -6.36
002273 水晶光电 598.61 11,331.71 7.95% -1.33 16.08
00700 腾讯控股 28.25 11,326.44 7.95% 2.56 --
01415 高伟电子 487.70 9,961.54 6.99% -2.80 --
002594 比亚迪 19.16 5,888.06 4.13% 新晋 -4.22
01810 小米集团-W 228.00 4,626.18 3.25% 新晋 --
合计 -- 2,160.24 105,296.81 73.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.56
本期利润(万元) 13,028.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0956
期末基金资产净值(万元) 122,000.33
期末基金份额净值(元) 0.9053