近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.87 | 0.70 | 0.66 | 1.58 | 4.89 | 1.82 | 2.60 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -1.22 | -0.63 | -0.03 | -0.20 | 0.08 | -1.50 | -2.63 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭成军 | 2021/04/02 | 3年24天 | 14.16 | 彭成军,男,中国籍,15年证券从业经历,清华大学数学硕士,理学硕士。曾任中国光大银行交易员,中国民生金融市场部投资管理中心和交易中心总经理助理、高级交易员。2017年11月加盟东方基金管理有限责任公司,任公司总经理助理兼固定收益投资总监。2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部投资总监兼基金经理,现任固定收益部总经理、基金经理。2017年12月29日至2019年4月30日任东方双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年4月30日任东方添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月8日至2019年4月30日任东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2019年4月30日任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月6日至2019年4月30日任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。2019年3月1日至2019年4月30日任东方新价值混合型证券投资基金基金经理。2019年3月1日至2019年4月30日任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日至2022年1月28日任景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月12日任景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日任景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日任景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月8日任景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月6日任景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月6日任景顺长城中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月14日至2022年5月16日任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年12月27日任景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金基金经理。2022年5月17日至2023年6月19日任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任景顺长城稳健增益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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袁媛 | 2015/06/10 | 2021/04/02 | 5年9月22天 | 18.37 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2204 | 2449 | 6572 | 2435 | |
户均持有份额(万) | 82.38 | 94.82 | 29.92 | 72.23 | |
机构持有比例(%) | 99.01 | 98.97 | 98.33 | 98.82 | |
个人持有比例(%) | 0.99 | 1.03 | 1.67 | 1.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,139.57 | 2.10 | 1.63 |
金融债券 | 60,966.21 | 24.97 | -12.28 |
其中:政策性金融债 | 27,319.56 | 11.19 | -1.11 |
企业债券 | 115,048.04 | 47.11 | -3.39 |
可转换债券 | 36,819.24 | 15.08 | -1.04 |
中期票据 | 110,356.67 | 45.19 | 12.47 |
合计 | 328,329.73 | 134.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2120089 | 21北京银行永续债01 | 120.00 | 12742.66 | 5.22 |
200305 | 20进出05 | 125.00 | 12650.10 | 5.18 |
200404 | 20农发04 | 90.00 | 9530.15 | 3.90 |
2023005 | 20平安人寿 | 80.00 | 8370.72 | 3.43 |
102382644 | 23晋能煤业MTN007 | 70.00 | 7241.51 | 2.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2月 | 0.30% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,160.09 |
本期利润(万元) | 1,945.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 243,244.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.161 |