近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1913元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:907/2354) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-13 | 资产净值(亿元)： | 25.53(2024-12-30) | 基金经理： | 何江波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.10 | 0.15 | 2.71 | 0.30 | 3.59 | -- | -- | 4.24 |
| 全债指数 ②% | 1.00 | 0.04 | 2.93 | 0.28 | 5.58 | -- | -- | 71.36 |
| 同类平均 ③% | 0.71 | 0.17 | 2.09 | 0.22 | 3.24 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.10 | 0.11 | -0.22 | 0.02 | -1.99 | -- | -- | -67.12 |
| ① — ③ | 0.39 | -0.02 | 0.62 | 0.08 | 0.35 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 272/2381 | 1232/2360 | 414/2256 | 907/2354 | 657/2060 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.16 | 0.00 | 1.36 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.55 | -1.14 | -0.38 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何江波 | 2019/02/14 | 6年1月24天 | 4.25 | 何江波，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2010年7月至2016年4月担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入景顺长城基金管理有限公司，担任专户投资部投资经理，自2019年2月起担任固定收益部基金经理，现任固定收益部总监、基金经理。2019年2月14日起，担任景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日起，担任景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日至2022年1月28日，担任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日至2022年6月6日，担任景顺长城优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日起至2020年4月23日，担任景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日起，担任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日至2022年5月16日，担任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月2日至2022年6月6日，担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月29日至2024年5月29日，担任景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月29日起至2025年2月28日，担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月29日起，担任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 105 | 54 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1990.11 | 1805.91 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | 99.99 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 38,651.47 | 5.59 | 2.73 |
| 金融债券 | 288,777.16 | 41.79 | -13.08 |
| 其中：政策性金融债 | 46,558.54 | 6.74 | 0.06 |
| 企业债券 | 73,167.62 | 10.59 | 2.20 |
| 短期融资券 | 2,001.93 | 0.29 | -2.98 |
| 中期票据 | 281,461.75 | 40.74 | -10.82 |
| 其他债券 | 9,388.24 | 1.36 | -- |
| 同业存单 | 4,957.25 | 0.72 | -2.69 |
| 合计 | 698,405.41 | 101.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028017 | 20农业银行永续债01 | 150.00 | 15428.22 | 2.23 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 140.00 | 14962.20 | 2.17 |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 110.00 | 11464.65 | 1.66 |
| 240421 | 24农发21 | 100.00 | 10081.56 | 1.46 |
| 212480015 | 24天津银行债01 | 90.00 | 9168.97 | 1.33 |
| 基金名称 | 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000252)景顺信用纯债债券A (000253)景顺信用纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中对信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%，本基金所指的信用债包括：短期融资券、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-25 | 0.34 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,201.92 |
| 本期利润(万元) | 3,632.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 |
| 期末基金资产净值(万元) | 255,325.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2219 |
