近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 0.7828元 | 日增长率%: | -1.19 | 今年以来收益率%: | 1.62(排名:548/2134) | 净值日期: | 04-21 | 基金吧 | |
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收盘价: | 0.784元 | 日涨幅%: | -1.14 | 折溢价率%: | 0.15 | 交易日期: | 04-21 | ||
投资风格: | 大盘平衡 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2021-06-17 | 资产净值(亿元): | 2.63(2024-12-30) | 基金经理: | 房俊一 |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | -9.30 | 5.09 | 4.04 | 1.62 | 34.87 | -21.17 | 20.71 | -21.72 |
上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.41 |
同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
① — ② | -7.36 | 2.41 | 3.62 | 3.18 | 26.49 | -21.12 | 13.82 | -15.31 |
① — ③ | -4.70 | 3.61 | 5.11 | 2.20 | 20.80 | -16.55 | 19.10 | -- |
同类排名 | 1961/2292 | 381/2186 | 445/1969 | 548/2134 | 179/1792 | 1261/1468 | 198/1199 | -- |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.50 | 1.02 | 1.28 | 1.03 | 4.92 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.28 | 2.65 | 1.57 | 2.11 | 8.88 | -- | -- |
① — ② | -0.78 | -1.63 | -0.29 | -1.08 | -3.96 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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毛从容 | 2023/11/16 | 1年5月6天 | 5.49 | 毛从容,女,中国籍,24年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究员等职务;自2005年6月起担任基金经理,现任公司副总经理兼固定收益部基金经理。2005年6月1日至2014年1月15日,担任景顺长城动力平衡证券投资基金的基金经理。2005年6月1日至2005年7月15日,担任景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金经理。2005年7月15日至2016年4月25日,担任景顺长城货币市场证券投资基金的基金经理。2013年11月26日至2014年12月26日,担任景顺长城景益货币市场基金的基金经理。2014年1月16日至2021年4月29日,担任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月20日至2015年4月2日,担任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月16日至2016年4月19日,担任景顺长城景丰货币市场基金的基金经理。2015年11月30日至2019年5月16日,担任景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2016年4月25日,担任景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年4月19日,担任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年6月17日,担任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年8月1日,担任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月20日至2016年10月24日,担任景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月21日至2018年10月17日,担任景顺长城景颐增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日至2017年3月20日,担任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月13日至2018年9月21日,担任景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月30日,担任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年8月30日,担任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2020年5月29日,担任景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日至2022年6月6日,担任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月2日至2021年11月10日,担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月29日至2022年6月6日,担任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月29日至2021年10月28日,担任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月29日起至2024年1月31日,担任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月29日至2022年11月21日,担任景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日至2024年1月18日,担任景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起至2023年1月6日,担任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2024年1月3日,担任景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2024年11月1日,担任景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起,担任景顺长城90天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起,担任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起,担任景顺长城景颐合利债券型证券投资基金的基金经理。 |
陈莹 | 2024/03/21 | 1年1月1天 | 4.34 | 陈莹,女,中国籍,10年证券从业经历,工学硕士;曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入景顺长城基金管理有限公司,历任固定收益部信用研究员、基金经理助理,自2020年7月起担任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。2020年7月10日起至2023年7月27日,担任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起,担任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起,担任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起,担任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起至2023年11月24日,担任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月22日至2023年11月10日,担任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起至2023年7月4日,担任景顺长城顺安回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日至2023年11月11日,担任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起,担任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日起,担任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起,担任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起,担任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
WANG AO | 2024/11/01 | 5月21天 | 1.88 | WANGAO,男,澳大利亚籍,12年证券从业经历,CAIA、FRM,CFA,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士,曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。曾任平安银行国际业务部跨境人民币与汇率产品推广岗,平安基金管理有限公司固定收益投资中心固定收益研究员、基金经理,汇华理财有限公司投资部多资产高级经理。2023年12月加入景顺长城基金管理有限公司。自2024年1月起担任固定收益部总监、基金经理。2015年11月4日至2016年11月25日,担任平安财富宝货币市场基金的基金经理,2016年9月5日至2020年8月28日,担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2020年9月2日,担任平安惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月7日至2018年1月19日,担任平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月24日至2017年12月27日,担任平安大华添益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2020年8月28日,担任平安添利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月16日至2018年6月20日,担任平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月21日至2018年3月24日,担任平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年8月29日,担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日至2020年8月28日,担任平安双债添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2019年4月22日,担任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年9月2日,担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年11月22日,担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月7日至2020年8月20日,担任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2020年8月20日,担任平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日至2019年8月29日,担任平安惠裕债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2020年9月2日,担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起,担任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起,担任景顺长城优信增利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起,担任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 714 | 253 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 37.80 | 5.29 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 327.71 | 1.01 | -- | -0.36 |
制造业 | 843.29 | 2.61 | -- | -4.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.87 | 0.02 | -- | -0.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.85 | 0.17 | -- | -0.91 |
租赁和商务服务业 | 18.13 | 0.06 | -- | -0.27 |
科学研究和技术服务业 | 7.73 | 0.02 | -- | -0.33 |
综合 | 6.21 | 0.02 | -- | -0.03 |
合计 | 1,263.79 | 3.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 18.99 | 287.13 | 0.89% | 0.40 | 2.26 |
600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 121.92 | 0.38% | -0.05 | -3.39 |
000858 | 五粮液 | 0.47 | 65.82 | 0.20% | 新晋 | -4.27 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 1.20 | 63.12 | 0.19% | 新晋 | -- |
000333 | 美的集团 | 0.69 | 51.90 | 0.16% | 新晋 | -5.13 |
002475 | 立讯精密 | 1.24 | 50.54 | 0.16% | 0.10 | -23.70 |
600690 | 海尔智家 | 1.76 | 50.11 | 0.15% | 新晋 | -10.56 |
300750 | 宁德时代 | 0.18 | 47.88 | 0.15% | 新晋 | -11.83 |
300502 | 新易盛 | 0.41 | 47.39 | 0.15% | 0.09 | -17.38 |
00175 | 吉利汽车 | 3.40 | 46.66 | 0.14% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 28.42 | 832.47 | 2.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,549.33 | 4.79 | 4.31 |
金融债券 | 8,640.86 | 26.70 | -28.01 |
其中:政策性金融债 | 2,012.67 | 6.22 | -14.05 |
企业债券 | 17,373.97 | 53.68 | 46.25 |
可转换债券 | 843.70 | 2.61 | 0.15 |
短期融资券 | 1,010.90 | 3.12 | -- |
中期票据 | 7,142.11 | 22.06 | 12.01 |
其他债券 | 4,124.75 | 12.74 | -- |
合计 | 40,685.63 | 125.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
212480072 | 24厦门国际银行债02 | 25.00 | 2526.33 | 7.80 |
2471054 | 24新疆债50 | 20.00 | 2089.16 | 6.45 |
2405989 | 24江苏债27 | 20.00 | 2035.71 | 6.29 |
240431 | 24农发31 | 20.00 | 2012.67 | 6.22 |
102000475 | 20德达城建MTN001 | 15.00 | 1555.90 | 4.81 |
基金名称 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 |
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基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
托管银行 | 华泰证券股份有限公司 |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于非成份券(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | 4008879555 |
传真 | (0755)83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2月 | 0.30% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 230.38 |
本期利润(万元) | 123.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 28,376.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.0514 |