基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.64 4.27 3.55 -1.38 1.01 0.22 --
基准收益率②% 4.18 1.49 2.05 -0.27 1.49 -- --
① — ② 1.46 2.78 1.50 -1.11 -0.48 -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李怡文 2022/09/23 2年1月27天 15.46 李怡文女士，中国国籍，芝加哥大学工商管理硕士，多年证券行业从业经验。历任国家外汇管理局会计处组合分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部，任高级研究员。2010年9月8日至2019年2月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月20日至2018年1月23日任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月11日至2016年12月3日任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月11日至2016年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2016年12月3日任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年12月3日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2017年11月3日任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月30日至2018年7月24日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2019年2月2日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2019年2月2日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月30日任景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月30日任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2024年5月28日任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日至2024年6月17日任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金基金经理。2022年9月23日任景顺长城安瑞混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

景顺长城安瑞混合A景顺长城安瑞混合C基金总份额

景顺长城安瑞混合A景顺长城安瑞混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)951101913302092
户均持有份额(万)3.956.648.4412.61
机构持有比例(%)0.000.000.000.11
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 495.69 6.51 -- 0.61
制造业 949.24 12.47 -- -34.64
交通运输、仓储和邮政业 18.94 0.25 -- -2.87
信息传输、软件和信息技术服务业 3.84 0.05 -- -4.46
房地产业 132.30 1.74 -- -1.50
科学研究和技术服务业 60.74 0.80 -- -0.61
合计 1,660.75 21.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01898 中煤能源 40.50 354.27 4.65% -0.61 --
601225 陕西煤业 11.73 323.51 4.25% 0.17 -5.45
00883 中国海洋石油 17.00 297.72 3.91% -0.83 --
000858 五粮液 1.16 188.51 2.48% 0.73 3.69
00753 中国国航 41.60 162.81 2.14% 0.66 --
300750 宁德时代 0.61 153.65 2.02% 新晋 7.42
001979 招商蛇口 10.80 132.30 1.74% 新晋 1.56
00525 广深铁路股份 65.40 131.52 1.73% 0.13 --
601899 紫金矿业 7.16 129.88 1.71% 0.09 -8.16
600961 株冶集团 14.00 123.06 1.62% 0.34 2.84
合计 -- 209.96 1,997.23 26.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 570.06 7.49 -0.23
金融债券 510.94 6.71 0.38
企业债券 878.72 11.54 -4.65
可转换债券 1,479.33 19.43 1.01
中期票据 200.23 2.63 0.22
合计 3,639.27 47.80 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028023 20招商银行永续债01 5.00 510.94 6.71
019740 24国债09 4.10 413.21 5.43
148382 23蛇口01 4.00 404.47 5.31
148362 23润置01 2.00 202.49 2.66
102400784 24晋能煤业MTN008 2.00 200.23 2.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 105.43
本期利润(万元) 195.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0566
期末基金资产净值(万元) 3,829.77
期末基金份额净值(元) 1.1546