近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.76 | -7.03 | -9.50 | -5.96 | 11.90 | -12.58 | -10.38 | -27.57 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -8.96 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -6.82 | -9.71 | -9.92 | -4.40 | 3.52 | -12.53 | -17.27 | -18.61 |
| ① — ③ | -4.15 | -8.51 | -8.43 | -5.38 | -2.17 | -7.96 | -11.99 | -- |
| 同类排名 | 1905/2292 | 2031/2186 | 1764/1969 | 1804/2134 | 795/1792 | 1042/1468 | 891/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.99 | 5.64 | 4.27 | 3.55 | 15.18 | 1.01 | 0.22 |
| 基准收益率②% | 1.84 | 4.18 | 1.49 | 2.05 | 9.90 | 1.49 | -- |
| ① — ② | -0.85 | 1.46 | 2.78 | 1.50 | 5.28 | -0.48 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李怡文 | 2022/09/23 | 2年6月29天 | 16.26 | 李怡文女士，中国国籍，芝加哥大学工商管理硕士，多年证券行业从业经验。历任国家外汇管理局会计处组合分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部，任高级研究员。2010年9月8日至2019年2月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月20日至2018年1月23日任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月11日至2016年12月3日任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月11日至2016年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2016年12月3日任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年12月3日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2017年11月3日任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月30日至2018年7月24日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2019年2月2日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2019年2月2日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月30日任景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月30日任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2024年5月28日任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日至2024年6月17日任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金基金经理。2022年9月23日任景顺长城安瑞混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 929 | 951 | 1019 | 1330 | |
| 户均持有份额(万) | 2.94 | 3.95 | 6.64 | 8.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 317.47 | 5.47 | -- | 1.07 |
| 制造业 | 760.15 | 13.10 | -- | -33.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.26 | 0.35 | -- | -2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.46 | 0.23 | -- | -2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 36.88 | 0.64 | -- | -0.89 |
| 合计 | 1,148.22 | 19.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 16.40 | 290.38 | 5.00% | 1.09 | -- |
| 01898 | 中煤能源 | 27.70 | 238.30 | 4.11% | -0.54 | -- |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.81 | 181.66 | 3.13% | -1.12 | 2.03 |
| 00753 | 中国国航 | 37.80 | 180.27 | 3.11% | 0.97 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 1.16 | 162.45 | 2.80% | 0.32 | -4.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.51 | 135.66 | 2.34% | 0.32 | -11.83 |
| 600961 | 株冶集团 | 16.03 | 126.16 | 2.17% | 0.55 | 17.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.15 | 108.11 | 1.86% | 0.15 | 2.26 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 50.20 | 100.41 | 1.73% | 0.00 | -- |
| 00267 | 中信股份 | 10.60 | 90.41 | 1.56% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 175.36 | 1,613.81 | 27.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 547.04 | 9.43 | 1.94 |
| 企业债券 | 945.18 | 16.29 | 4.75 |
| 可转换债券 | 1,131.14 | 19.49 | 0.06 |
| 短期融资券 | 202.26 | 3.49 | -- |
| 中期票据 | 204.31 | 3.52 | 0.89 |
| 合计 | 3,029.94 | 52.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148382 | 23蛇口01 | 4.00 | 409.12 | 7.05 |
| 019740 | 24国债09 | 3.40 | 344.30 | 5.93 |
| 148362 | 23润置01 | 2.00 | 204.90 | 3.53 |
| 102400784 | 24晋能煤业MTN008 | 2.00 | 204.31 | 3.52 |
| 019536 | 16国债08 | 1.60 | 202.75 | 3.49 |
| 基金名称 | 招商招元纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002992)招商招元纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 125.82 |
| 本期利润(万元) | 31.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,180.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.166 |
