基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 27.46 0.25 4.35 -5.43 10.96 -- --
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.12 14.43 -- --
① — ② 14.86 -1.46 2.42 -4.31 -3.47 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数(使用估值汇率调整)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈静 2025/11/04 1月 -1.26 陈静，女，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国人寿再保险股份有限公司投资部投资经理助理。2008年开始就职于中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理，任中国人寿养老保险股份有限公司固定收益部投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司养老保障业务机构部负责人、资深投资经理。2023年5月加入景顺长城基金管理有限公司，担任养老及资产配置部副总经理，自2023年8月起担任养老及资产配置部基金经理，现任养老及资产配置部副总经理、基金经理。自2023年8月19日起，担任景顺长城景盈双利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起至2024年11月26日，担任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任景顺长城价值发现混合型证券投资基金的基金经理。
王勇 2025/04/12 7月22天 32.59 王勇，男，中国籍，27年证券从业经历，经济学博士。曾任长江证券资产管理事业部投资经理，嘉吉投资投资部项目经理，新华资产基金投资部总经理。2022年9月加入景顺长城基金管理有限公司，现任公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、基金经理、投资决策委员会成员。自2023年9月6日至2024年6月29日，担任景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年11月27日起，担任景顺长城景盈双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起，担任景顺长城价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任景顺长城致远混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲍无可 2023/10/31 2025/05/16 1年6月15天 13.50

景顺长城价值发现混合A1景顺长城价值发现混合A2景顺长城价值发现混合A3基金总份额

景顺长城价值发现混合A1景顺长城价值发现混合A2景顺长城价值发现混合A3合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5762545911
户均持有份额(万)5.376.181.001.00
机构持有比例(%)3.543.44100.00100.00
个人持有比例(%)96.4696.560.000.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,928.32 2.52 -- -2.99
制造业 28,990.01 37.92 -- -8.60
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,939.24 2.54 -- -4.25
金融业 2,353.44 3.08 -- -3.43
合计 35,213.18 46.06 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 9.29 5,623.29 7.35% 1.22 --
09988 阿里巴巴-W 33.31 5,382.81 7.04% 新晋 --
02899 紫金矿业 164.80 4,904.97 6.42% 1.62 --
01801 信达生物 41.70 3,670.07 4.80% 新晋 --
01336 新华保险 71.07 2,995.11 3.92% 0.98 --
300760 迈瑞医疗 11.70 2,874.57 3.76% 新晋 -6.76
01177 中国生物制药 359.60 2,672.42 3.50% 新晋 --
688114 华大智造 38.01 2,628.85 3.44% 新晋 -6.23
00753 中国国航 474.80 2,522.87 3.30% 新晋 --
000776 广发证券 105.63 2,353.44 3.08% 新晋 -7.66
合计 -- 1,309.91 35,628.40 46.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,270.62 4.28 -0.41
合计 3,270.62 4.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 32.50 3270.62 4.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,694.63
本期利润(万元) 8,148.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.314
期末基金资产净值(万元) 33,164.79
期末基金份额净值(元) 1.4782