基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 23.65 -1.49 -4.79 -4.36 -15.31 -23.59 21.09
基准收益率②% 19.57 -6.08 -5.34 -1.57 -3.44 -20.29 16.83
① — ② 4.08 4.59 0.55 -2.79 -11.87 -3.30 4.26
业绩比较基准 创业板综合指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁荣 2022/10/21 2年30天 7.55 梁荣，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。曾任国泰君安证券研究所助理研究员、研究员。2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司，担任研究部研究员，现任股票投资部基金经理。自2022年10月21日起，担任景顺长城景骊成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日至2024年8月12日，担任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李孟海 2021/05/07 2022/11/24 1年6月17天 -7.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,755.55 67.17 -- 20.06
房地产业 1,515.15 27.10 -- 23.86
合计 5,270.70 94.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 3.09 307.96 5.51% 1.74 -10.06
600266 城建发展 50.30 304.82 5.45% 1.32 2.89
688408 中信博 3.59 301.50 5.39% 新晋 4.75
002865 钧达股份 5.41 259.14 4.63% 0.59 47.29
600048 保利发展 23.49 259.09 4.63% 0.12 -2.89
600732 爱旭股份 25.02 257.71 4.61% 新晋 70.32
001979 招商蛇口 20.90 256.03 4.58% 0.55 1.56
603606 东方电缆 4.38 241.64 4.32% -0.87 11.64
000858 五粮液 1.48 240.51 4.30% 新晋 3.69
301031 中熔电气 2.44 235.85 4.22% 新晋 16.20
合计 -- 140.10 2,664.25 47.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -283.83
本期利润(万元) 1,067.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1724
期末基金资产净值(万元) 5,591.06
期末基金份额净值(元) 0.9088