近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.79 | -4.36 | -15.69 | 6.27 | -15.31 | -23.59 | 21.09 |
基准收益率②% | -5.34 | -1.57 | -6.19 | -1.89 | -3.44 | -20.29 | 16.83 |
① — ② | 0.55 | -2.79 | -9.50 | 8.16 | -11.87 | -3.30 | 4.26 |
业绩比较基准 | 创业板综合指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁荣 | 2022/10/21 | 1年6月6天 | -13.34 | 梁荣,中国国籍,经济学硕士,多年证券、基金行业从业经验,具有基金从业资格。曾任国泰君安证券研究所助理研究员、研究员。2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,现任股票投资部基金经理。2022年10月21日任景顺长城景骊成长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李孟海 | 2021/05/07 | 2022/11/24 | 1年6月17天 | -7.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 72.39 | 1.57 | -- | -1.40 |
采矿业 | 391.05 | 8.48 | -- | 1.94 |
制造业 | 3,562.00 | 77.21 | -- | 31.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.35 | 1.63 | -- | -3.22 |
科学研究和技术服务业 | 187.09 | 4.06 | -- | 2.82 |
合计 | 4,287.88 | 92.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 2.38 | 247.09 | 5.36% | 0.18 | -3.35 |
300750 | 宁德时代 | 1.12 | 212.98 | 4.62% | 0.76 | 7.28 |
600301 | 华锡有色 | 14.77 | 210.62 | 4.57% | 新晋 | 26.05 |
601865 | 福莱特 | 7.34 | 209.12 | 4.53% | 新晋 | -11.06 |
300856 | 科思股份 | 2.65 | 207.15 | 4.49% | 新晋 | 2.93 |
002155 | 湖南黄金 | 13.18 | 180.43 | 3.91% | 新晋 | 26.72 |
002068 | 黑猫股份 | 18.22 | 167.44 | 3.63% | -1.51 | -0.46 |
002756 | 永兴材料 | 3.26 | 155.41 | 3.37% | 新晋 | -5.23 |
300693 | 盛弘股份 | 5.08 | 147.57 | 3.20% | 新晋 | -0.02 |
603606 | 东方电缆 | 3.29 | 145.68 | 3.16% | 新晋 | -17.12 |
合计 | -- | 71.29 | 1,883.49 | 40.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -382.98 |
本期利润(万元) | -238.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0384 |
期末基金资产净值(万元) | 4,613.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.7461 |