近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.27元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -5.09(排名:6956/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 邓敬东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.65 | -4.74 | -4.67 | -5.09 | -4.45 | -2.84 | -0.08 | 31.05 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.77 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.46 | -6.24 | -5.38 | -3.29 | -11.82 | -2.54 | -6.95 | 38.82 |
| ① — ③ | 0.86 | -3.67 | -3.51 | -4.62 | -10.86 | 5.82 | 5.17 | -- |
| 同类排名 | 3802/8386 | 6516/8299 | 5802/8143 | 6956/8270 | 6574/7819 | 2647/6976 | 2473/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.32 | 3.62 | 4.44 | 5.09 | 11.08 | 2.50 | 2.25 |
| 基准收益率②% | 1.84 | 4.18 | 1.49 | 2.05 | 9.90 | 1.49 | -0.99 |
| ① — ② | -4.16 | -0.56 | 2.95 | 3.04 | 1.18 | 1.01 | 3.24 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹立虎 | 2021/11/16 | 3年5月6天 | 17.92 | 邹立虎，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。曾任华联期货有限公司研究部研究员，平安期货有限公司研究部研究员，中信期货有限公司研究部研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部，曾任量化投资部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2021年8月加入景顺长城基金管理有限公司，自2021年11月起担任混合资产投资部基金经理。2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的基金经理助理，2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2017年9月14日起至2021年8月7日，担任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年11月16日起，担任景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月29日起，担任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月12日起，担任景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月12日起，担任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月25日起，担任景顺长城支柱产业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任景顺长城周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任景顺长城景盛双益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起，担任景顺长城国企价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 毛从容 | 2021/05/25 | 2024/01/18 | 2年7月24天 | 6.76 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 864 | 795 | 760 | 875 | |
| 户均持有份额(万) | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 986.79 | 14.02 | -- | 9.62 |
| 制造业 | 327.66 | 4.66 | -- | -41.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.13 | 0.10 | -- | -2.87 |
| 批发和零售业 | 0.72 | 0.01 | -- | -2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.98 | 2.23 | -- | -0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.60 | 0.05 | -- | -5.22 |
| 房地产业 | 4.48 | 0.06 | -- | -2.47 |
| 合计 | 1,487.36 | 21.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601225 | 陕西煤业 | 12.04 | 280.05 | 3.98% | 新晋 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.44 | 218.33 | 3.10% | -0.34 | 2.26 |
| 01898 | 中煤能源 | 24.90 | 214.21 | 3.04% | 0.18 | -- |
| 601857 | 中国石油 | 23.84 | 213.13 | 3.03% | 新晋 | -0.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11.50 | 203.62 | 2.89% | 0.24 | -- |
| 01171 | 兖矿能源 | 23.40 | 193.94 | 2.76% | -0.28 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 33.90 | 164.81 | 2.34% | 新晋 | -- |
| 601872 | 招商轮船 | 24.49 | 156.98 | 2.23% | 新晋 | -10.06 |
| 601088 | 中国神华 | 3.38 | 146.96 | 2.09% | 新晋 | 5.80 |
| 000333 | 美的集团 | 1.72 | 129.38 | 1.84% | 0.12 | -5.13 |
| 合计 | -- | 173.61 | 1,921.41 | 27.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 417.84 | 5.94 | -14.51 |
| 金融债券 | 954.70 | 13.57 | -3.70 |
| 企业债券 | 829.35 | 11.79 | 1.01 |
| 可转换债券 | 1,152.82 | 16.38 | 15.67 |
| 合计 | 3,354.71 | 47.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 5.00 | 529.79 | 7.53 |
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 4.00 | 424.91 | 6.04 |
| 019733 | 24国债02 | 4.10 | 417.84 | 5.94 |
| 138911 | 23中证G3 | 4.00 | 414.86 | 5.90 |
| 188497 | 21国君10 | 4.00 | 414.49 | 5.89 |
| 基金名称 | 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001506)景顺泰和回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-22 | 0.59 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.28 |
| 本期利润(万元) | -14.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0291 |
| 期末基金资产净值(万元) | 600.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 |
