近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.09 | -0.72 | 1.86 | -1.79 | 2.50 | 2.25 | 3.93 |
基准收益率②% | 2.05 | -0.27 | -0.32 | 0.55 | 1.49 | -0.99 | 0.99 |
① — ② | 3.04 | -0.45 | 2.18 | -2.34 | 1.01 | 3.24 | 2.94 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹立虎 | 2021/11/16 | 2年5月11天 | 16.17 | 邹立虎,男,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士,曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2021年8月加入景顺长城基金管理有限公司,自2021年11月起担任混合资产投资部基金经理。2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月14日至2021年8月7日任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月16日任景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金经理。2022年3月12日任景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月12日任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任景顺长城支柱产业混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任景顺长城周期优选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任景顺长城景盛双益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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毛从容 | 2021/05/25 | 2024/01/18 | 2年7月24天 | 6.76 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 760 | 875 | 1112 | 1277 | |
户均持有份额(万) | 0.54 | 0.45 | 0.68 | 0.68 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 536.28 | 7.29 | -- | 0.75 |
制造业 | 598.69 | 8.13 | -- | -38.06 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.00 | 0.10 | -- | -3.47 |
建筑业 | 0.93 | 0.01 | -- | -1.64 |
批发和零售业 | 0.76 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 314.75 | 4.28 | -- | 1.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.71 | 0.06 | -- | -4.79 |
房地产业 | 3.46 | 0.05 | -- | -2.21 |
合计 | 1,466.58 | 19.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 24.55 | 412.93 | 5.61% | 0.87 | 15.99 |
000630 | 铜陵有色 | 91.99 | 365.20 | 4.96% | 1.82 | 5.41 |
00883 | 中国海洋石油 | 16.10 | 264.47 | 3.59% | 1.23 | -- |
01818 | 招金矿业 | 20.45 | 196.88 | 2.67% | 0.43 | -- |
01787 | 山东黄金 | 13.63 | 196.15 | 2.66% | -0.99 | -- |
601975 | 招商南油 | 54.83 | 194.65 | 2.64% | 新晋 | 16.34 |
000333 | 美的集团 | 2.77 | 177.89 | 2.42% | -0.24 | 8.59 |
00753 | 中国国航 | 40.40 | 139.17 | 1.89% | -0.36 | -- |
01208 | 五矿资源 | 36.80 | 102.42 | 1.39% | 新晋 | -- |
03968 | 招商银行 | 3.50 | 98.20 | 1.33% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 305.02 | 2,147.96 | 29.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,456.04 | 19.78 | 12.10 |
金融债券 | 1,541.38 | 20.94 | 0.11 |
可转换债券 | 978.48 | 13.29 | -6.07 |
合计 | 3,975.90 | 54.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019723 | 23国债20 | 8.60 | 874.13 | 11.87 |
2228039 | 22建设银行二级01 | 5.00 | 527.45 | 7.17 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 4.00 | 419.21 | 5.69 |
019678 | 22国债13 | 3.90 | 396.95 | 5.39 |
2028024 | 20中信银行二级 | 3.70 | 386.26 | 5.25 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.57 |
本期利润(万元) | 20.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0525 |
期末基金资产净值(万元) | 430.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.1447 |