近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1708元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:793/2354) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-29 | 资产净值(亿元)： | 36.88(2024-12-30) | 基金经理： | 宋倩倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.95 | 0.37 | 1.75 | 0.36 | 3.18 | 8.33 | 11.74 | 14.73 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.02 | 2.73 | 0.28 | 5.37 | 11.74 | 15.40 | 21.98 |
| 同类平均 ③% | 0.72 | 0.25 | 1.84 | 0.26 | 3.13 | 7.09 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.20 | 0.35 | -0.98 | 0.08 | -2.19 | -3.42 | -3.66 | -7.25 |
| ① — ③ | 0.23 | 0.12 | -0.10 | 0.10 | 0.05 | 1.23 | 2.11 | -- |
| 同类排名 | 500/2386 | 724/2362 | 1054/2259 | 793/2354 | 868/2068 | 413/1713 | 235/1400 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.69 | 17.74 | 0.86 | -11.15 | 26.28 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 19.78 | 18.00 | 0.84 | -11.33 | 26.38 | -- | -- |
| ① — ② | -0.09 | -0.26 | 0.02 | 0.18 | -0.10 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证芯片产业指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张晓南 | 2023/11/09 | 1年5月7天 | 19.29 | 张晓南，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师，兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月加入景顺长城基金管理有限公司，自2020年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。2015年8月27日起至2018年7月18日，担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月15日至2018年7月18日，担任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年7月24日，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日起至2018年12月7日，担任兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月15日至2023年6月19日，担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月15日起至2023年6月19日，担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年5月22日至2023年8月16日，担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年4月25日，担任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年7月3日至2023年6月19日，担任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月21日起，担任景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起至2024年2月28日，担任景顺长城中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月13日至2023年6月19日，担任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起至2025年2月6日，担任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起至2025年2月6日，担任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年6月6日起，担任景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年8月2日至2023年8月16日，担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年3月30日至2024年5月29日，担任景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2023年4月4日起，担任景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年5月13日起至2024年5月29日，担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年8月8日起，担任景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月13日起，担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月13日起，担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2023年9月13日起，担任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月13日起至2024年5月29日，担任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月13日起，担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月13日起，担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2023年9月15日起至2024年8月22日，担任景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月9日起，担任景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月30日至2025年4月1日，担任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理助理。自2024年1月17日起至2024年5月11日，担任景顺长城中证上海环交所碳中和指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2024年3月22日起至2025年4月1日，担任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月9日起，担任景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年10月16日起，担任景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年9月27日起，担任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月9日起，担任景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2025年2月28日起，担任景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年3月14日起，担任景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2386 | ||||
| 户均持有份额(万) | 6.97 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 28.96 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 71.04 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10.31 | 0.06 | -- | -16.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.85 | 0.02 | -- | -3.08 |
| 合计 | 13.16 | 0.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.99 | 0.02% | 新晋 | -10.99 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.10 | 2.85 | 0.02% | 新晋 | -17.07 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.17 | 2.04 | 0.01% | 新晋 | 57.32 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.04 | 1.91 | 0.01% | 新晋 | -16.29 |
| 688721 | 龙图光罩 | 0.02 | 1.13 | 0.01% | 0.01 | -11.15 |
| 合计 | -- | 0.40 | 11.92 | 0.07% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 18.32 | 1,733.01 | 10.43% | 2.12 | -4.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.95 | 1,284.48 | 7.73% | 3.61 | -18.29 |
| 688041 | 海光信息 | 8.56 | 1,281.96 | 7.72% | 1.01 | -4.24 |
| 002371 | 北方华创 | 2.93 | 1,147.31 | 6.91% | -1.23 | 2.84 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7.85 | 819.34 | 4.93% | -1.47 | -11.50 |
| 688012 | 中微公司 | 4.07 | 770.71 | 4.64% | -0.23 | -8.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 10.53 | 715.30 | 4.31% | 0.03 | -4.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 6.14 | 655.81 | 3.95% | -0.17 | -15.39 |
| 600584 | 长电科技 | 13.19 | 539.07 | 3.25% | -0.30 | -12.24 |
| 002049 | 紫光国微 | 6.28 | 404.24 | 2.43% | 新晋 | -0.81 |
| 合计 | -- | 79.82 | 9,351.23 | 56.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发景宁纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000037)广发景宁纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政策性金融债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发理财7天债券A |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-27 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,447.81 |
| 本期利润(万元) | 3,289.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1864 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,610.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1582 |
