近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.32 | -0.73 | -5.18 | 1.68 | -3.74 | -1.39 | 7.00 |
基准收益率②% | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 3.33 | 3.45 | 3.57 |
① — ② | -2.12 | -1.55 | -6.01 | 0.86 | -7.07 | -4.84 | 3.43 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈莹 | 2020/07/25 | 3年9月2天 | 14.81 | 陈莹,女,中国籍,多年证券从业经历,工学硕士。曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入公司,担任固定收益部信用研究员,现任固定收益部基金经理助理。2020年7月10日至2023年7月27日任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日至2023年11月24日任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月22日至2023年11月10日任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年7月4日任景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日至2023年11月13日任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金基金经理。 |
梁荣 | 2022/12/06 | 1年4月21天 | 0.63 | 梁荣,中国国籍,经济学硕士,多年证券、基金行业从业经验,具有基金从业资格。曾任国泰君安证券研究所助理研究员、研究员。2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,现任股票投资部基金经理。2022年10月21日任景顺长城景骊成长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 437 | 499 | 616 | 686 | |
户均持有份额(万) | 1.00 | 0.92 | 15.62 | 37.67 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 37.44 | 96.14 | 98.32 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 62.56 | 3.86 | 1.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 125.68 | 9.86 | -- | 3.32 |
制造业 | 822.31 | 64.49 | -- | 18.30 |
批发和零售业 | 35.78 | 2.81 | -- | 0.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.84 | 1.95 | -- | -2.90 |
文化、体育和娱乐业 | 56.50 | 4.43 | -- | 2.11 |
合计 | 1,065.11 | 83.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300394 | 天孚通信 | 0.66 | 99.84 | 7.83% | 新晋 | -0.09 |
300308 | 中际旭创 | 0.61 | 95.50 | 7.49% | 新晋 | 10.89 |
601138 | 工业富联 | 4.06 | 92.45 | 7.25% | 新晋 | 2.02 |
601899 | 紫金矿业 | 3.97 | 66.78 | 5.24% | 新晋 | 15.99 |
002463 | 沪电股份 | 1.98 | 59.76 | 4.69% | 0.80 | 9.62 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.08 | 58.91 | 4.62% | 新晋 | 18.52 |
000100 | TCL科技 | 11.67 | 54.51 | 4.28% | 0.32 | 11.19 |
600418 | 江淮汽车 | 3.26 | 53.76 | 4.22% | 新晋 | -5.24 |
300476 | 胜宏科技 | 2.02 | 48.92 | 3.84% | 新晋 | 25.86 |
600875 | 东方电气 | 2.39 | 37.64 | 2.95% | 新晋 | 10.23 |
合计 | -- | 37.70 | 668.07 | 52.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 81.27 | 6.37 | 0.15 |
合计 | 81.27 | 6.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.40 | 40.78 | 3.20 |
019727 | 23国债24 | 0.20 | 20.27 | 1.59 |
019709 | 23国债16 | 0.20 | 20.22 | 1.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -27.62 |
本期利润(万元) | -25.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1143 |
期末基金资产净值(万元) | 259.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.346 |